Comptable Trésorerie H/F

92110 Clichy, France CDI Bac +3
Publié le 08/11/2019 - REF 856024

Description du poste

Les missions s'axent autour de la gestion de la trésorerie et les reportings. Elles sont les suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
    • Vérification et intégration des relevés de comptes,
    • Récupération et intégration des prévisions,
    • Rapprochements des flux avec les prévisions,
    • Analyse des flux,
    • Détermination des positions de trésorerie,
    • Équilibrage des comptes,
    • Contrôle et alertes sur les niveaux de trésorie,
    • Saisie et suivi des prévisions de TVA, URSSAF, retraites et mutuelles, CE,
    • Mise en place des financements à court terme,
    • Contrôle des conditions bancaires, frais et commissions,
    • Relation bancaire au quotidien,
    • Suivi des pouvoirs bancaires : Ajout/Suppression,
    • Gestion des conventions de trésorerie France et international.

Reportings hebdomadaires et mensuelles :
    • Encaissements,
    • Taux de change,
    • Répartition bancaire,
    • CCA FNP.

Profil recherché

Issu d'une formation Comptable Trésorier, vous justifiez idéalement d'au moins une expérience similaire (alternance et stage inclus). Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et vous avez un excellent relationnel. Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités, sont les atouts qui vous permettent de réussir pleinement à ce poste de Comptable Trésorier. La connaissance de Sage est un plus. Conditions et Avantages CDI/Comptable Trésorier/Clichy.

Présentation de l’entreprise

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion. Notre client, basé à Clichy (92), recherche un Comptable Trésorier. C'est un poste à pourvoir en CDI.
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