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Contrôleur financier cash et dette H/F (CDI)

75009 Paris, France CDI
Publié le 19/03/2019

Description du poste

L'équipe de la Trésorerie Cash Management et Reporting est une équipe de 3 personnes de la Direction Financements et Trésorerie de Keolis. Au sein de cette équipe, vous exercez une activité opérationnelle orientée principalement sur l'analyse financière et le reporting du Free Cash Flow et de la Dette Nette des filiales et du Groupe. Vous intervenez également sur des sujets de cash management. Dans ce cadre, vous êtes en contact avec tous les membres de la Direction Financements et Trésorerie, les services consolidation, contrôle de gestion, comptabilité, CSP National et CSP Régionaux, services financiers et comptables des filiales et des Holdings.

Missions

Rattaché au Responsable Cash Management et Reporting, vous intervenez principalement dans le domaine du reporting Cash et Dette :
* Production des reportings mensuels des agrégats Besoin en Fonds de Roulemant, CAPEX, Free Cash Flow, résultat financier, endettement financier net
* Préparation et élaboration des cycles budgétaires et des phases prévisionnelles, production des reportings pour validation par les instances internes et les actionnaires.
* Rapprochement mensuel comptabilité / gestion du résultat financier des Holdings
* Participation à tous les projets concernant les évolutions de KPI financiers et l'application des nouvelles normes en lien avec le reporting Cash et Dette.
* Elaboration de toutes les analyses complémentaires concernant les agrégats de Cash et Dette.
* Maintenance des outils de reporting.
Vous intervenez aussi régulièrement sur des missions de Cash Management opérationnel :
* Prise en charge régulière de la gestion de la position de trésorerie du groupe dans le cadre d'un cash pooling et du reporting quotidien ("EFN"),
* Participation régulière aux autres activités, notamment gestion des clés 3S Key, mise à jour des contrats EBICS.

Profil recherché

Profil De formation Bac +5 Comptabilité (un DSCG serait un atout), Contrôle de Gestion, Finance d'entreprise Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce, vous bénéficiez d'une expérience de 4 ans minimum en comptabilité et contrôle de gestion avec une bonne connaissance du bilan et qui souhaitez découvrir le cash management.  Vous maitrisez les outils informatiques notamment excel est indispensable, une connaissance de BO FInance serait un réel plus. Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, excellente capacité d'organisation sont autant de qualités nécessaires pour réussir dans ce poste riche et polyvalent. Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des process, avez une expérience en gestion de projets et êtes doté d'un excellent relationnel. L'anglais courant est impératif.

Présentation de l’entreprise

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires et filiales * Kisio, LeCab, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo - pour renforcer son coeur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et " sur-mesure " : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros en 2017. Plus de 3 milliards de voyageurs utilisent chaque année les services de mobilité partagée proposés par Keolis. Missions

Avis sur Keolis

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