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Fund accountant (H/F) (CDI)

75000 Paris, France CDI
Publié le 11/09/2019

Description du poste

Votre principal rôle sera :

Le suivi & le calcul des commissions de gestion, le suivi de la facturation et sa comptabilisation.

Vos missions:

Rattaché(e) au Patron de l'Asset Management, vous interviendrez sur cycle chiffre d'affaires dans sa globalité, au travers du calcul de commission, de l'émission des factures de ventes, et de l'analyse des chiffres.

Lors des arrêtés comptables, vous serez responsable des écritures d'inventaire, de la mise à jour des dossiers de clôture, des analyses et en charge de la communication des pièces justificatives aux commissaires au compte.

Plus spécifiquement, vous êtes en charge de :

1- SUIVRE LA COMPTABILITÉ

Émission des factures de vente
Suivi des encaissements
Cadrage du chiffre d'affaires avec la comptabilité
Écritures de clôture (Provision)
Révisions et documentation du dossier comptable de clôture : Provision / FAE ...
Production d'analyses ad hoc

2- CALCULER LES COMMISSIONS DE GESTION DES FONDS

Garantir la fiabilité des calculs des commissions en lien avec le middle office et/ou le valorisateur externe
Assurer la conformité des commissions facturées avec les prospectus réglementaires des fonds et autres contrats assimilés
Réaliser et diffuser les reportings internes
Revue analytique mensuelle du chiffre d'affaires de la société de gestion
Calculer les provisions relatives aux rétrocessions
Être l'interlocuteur privilégié de la société sur le chiffre d'affaires (Départements : Middle office, Front office, Juridique et controlling)

Profil recherché

Issu(e) d'une formation en comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable structuré.. Vous êtes à l'aise avec la documentation réglementaire et vous maitrisez parfaitement Excel. Votre anglais est opérationnel voir courant. Vous savez vous adapter et communiquer avec toutes les directions. Une aisance relationnelle est indispensable dans un environnement très dynamique et complexe. Vous êtes rigoureux et soucieux du respect de la confidentialité.

Présentation de l’entreprise

Notre client est une société de gestion d'actifs et d'investissement en très forte croissance. Dans ce cadre, nous recherchons UN FUND ACCONTANT (H/F).

Avis sur AQUANTIS CONSULTING

3.4

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