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Gestionnaire middle-office opcvm expérimenté F/H (CDI)

75000 Paris, France CDI
Publié le 09/12/2019

Description du poste

Intégré(e) au sein du Middle-office gestion institutionnelle composé de 13 personnes, vous gérez les opérations initiées par le Front-office et les confirmez à toutes les contreparties externes et internes. A ce titre, vous occupez un poste très polyvalent et responsabilisant :

* vous gérez la trésorerie, transmettez et suivez les instructions de règlements / livraisons aux dépositaires tout en contrôlant le dénouement des opérations et en mettant à jour des SSI et du référentiel,
* vous ajustez les comptes cash, suivez les états de rapprochements et gérez les suspens,
* vous suivez les OST et les coupons ainsi que la distribution des dividendes, les Services Level Agreements (SLA) et Emir (contrôle et suivi réglementaire),
* vous suivez la validation et la diffusion des valeurs liquidatives (VL),
* vous suivez la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination... ) et gérez les paramétrages divers pour les dépositaires / valorisateurs (conditions prospectus, accès on line, reporting...),
* vous gérez la collecte des ordres, contrôlez la réception des états de collecte et des VL, suivez le marquage des ordres et gérez les provisions insuffisantes,
* vous gérez les rétrocessions de commission (attestations de positions, facturation, suivi des encaissements...),
* vous prenez en charge divers contrôles, analysez et établissez des reporting (validation des valeurs liquidatives, franchissement de seuils, dépassement de ratios....),
* vous mettez en place divers reporting (flux gestions privée et institutionnelle, suivi des collectes et des encours sous gestion,... )...
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en contact avec les brokers, les valorisateurs, les dépositaires, les contreparties, l'AMF, le Contrôle interne, les gérants...

Profil recherché

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la banque ou en finance / gestion (Bac+5), vous avez acquis une expérience d'au moins 4 ans sur un poste en Middle-office au sein d'une société de gestion où vous avez pu acquérir une réelle polyvalence sur les OPCVM et les titres. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel), Swift et AIM Bloomberg et possédez un niveau d'anglais très opérationnel. Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe. Vous êtes polyvalent et savez être force de proposition sur des améliorations possibles des méthodes actuelles. Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société d'asset management et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant. Ce poste est à pourvoir rapidement dans le cadre d'un CDI.

Présentation de l’entreprise

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une belle société de gestion à taille humaine, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM expérimenté(e) F/H

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