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Opérateur.trice back office trésorerie F/H H/F (CDI)

75000 Paris, France CDI
Publié le 09/07/2019

Description du poste

La cellule Trésorerie de l'AFD est en charge de la gestion de l'ensemble des comptes bancaires du siège et du traitement des encaissements et décaissements.
Rattachée directement au département Trésorerie et Marchés de Capitaux, elle regroupe 6 personnes.

Au sein de la cellule Trésorerie, le.la titulaire a pour mission principale d'assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.

1-Gestion des flux et des soldes

* Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
* Assurer, en coordination avec les trésoriers de banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences
* Contrôler et analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes
* Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
* Effectuer les rapprochements bancaires des comptes
* Suivre les rejets et les suspens.
2
* Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires
3
* Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires
4
* Participation aux missions générales du service

Profil recherché

BTS Gestion Comptabilité ou Master 1 Gestion option Trésorerie Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans le Back Office d'une banque Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données) Compréhension des données comptables et de leur exploitation Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Reuters est un plus) Maîtrise de l'anglais Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis. Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et les agences Être force de proposition afin d'améliorer les process existants

Présentation de l’entreprise

Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l'acteur central de la politique de développement de la France. Elle s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l'Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs * énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l'AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s'inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 109 pays via un réseau de 85 agences, l'AFD accompagne aujourd'hui plus de 3500 projets de développement. En 2018, elle a engagé 11,4 milliards d'euros au financement de ces projets.

Avis sur Agence française de développement

3.8

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