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Responsable trésorerie F/H (CDD)

75000 Paris, France CDD / Intérim / Mission
Publié le 18/11/2019

Description du poste

La missions principale consiste à assurer l'encadrement d'une équipe de 2 personnes en supervisant le fonctionnement du service :
* Gestion de la trésorerie quotidienne en valeur, pour les comptes en euros et en devises,
* Placement des excédents sur les produits financiers autorisés, prise de décision sur le tirage des découverts,
* Gestion administrative des comptes bancaires (habilitations de signature, ouvertures et fermetures des comptes bancaires, les déclarations des annexes télématiques aux banques, contrats monétiques...),
* Contrôle, suivi et négociation des conditions bancaires avec les banques,
* Production des statistiques et des reportings,
* Suivi des budgets de trésorerie,
* Formalisation et évolution des procédures,
* Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel de trésorerie, son évolution et veiller au bon fonctionnement des interfaces entre les différents logiciels utilisés (FRP Sage Tresorerie, GEC).

Profil recherché

De formation supérieure, vous disposez d'une expérience d'au moins 4 ans sur une fonction d'encadrement, idéalement auprès d'un établissement bancaire. Ce poste offre l'opportunité d'intervenir sur l'ensemble des produits financiers (placements en OPCVM, fonds dédiés, épargne bilancielle, obligations, actions, fonds non cotés, financements, instruments dérivés de couverture sur taux et change). Parfaitement autonome, votre rigueur, votre sens de l'analyse, et votre esprit d'équipe vous permettront de réussir dans cette fonction exigeante. CDD 6 mois Poste basé à Paris

Présentation de l’entreprise

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un établissement financier à taille humaine un(e) Responsable Trésorerie F/H en CDD

Avis sur Fed Finance

3.8

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