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Trésorier H/F

95700 Roissy-en-France, France CDI Bac +3
Publié le 24/04/2019 - REF 832324

Description du poste

Rattaché au Service Trésorerie au sein de la Direction Finance Groupe, vous avez pour principales missions :
    • Gestion de la trésorerie quotidienne sur l'outil Kyriba,
    • Suivi du reporting quotidien de la trésorerie,
    • Gestion des prévisions de trésorerie et rapprochements bancaires,
    • Reporting Groupe,
    • Assistance aux filiales en France et à l'international sur les problématiques cash management,
    • Calcul intérêts sur comptes courants,
    • Administration des outils de trésorerie dans le Groupe (Kyriba, Web banking),
    • Déploiement de l'outil Kyriba dans le Groupe,
    • Relations bancaires,
    • Suivi des ouvertures/fermetures comptes bancaires, suivi des pouvoirs bancaires,
    • Back-up à la mise en place et suivi des cautions bancaires,
    • Analyse et suivi des demandes d'émission et de renouvellement,
    • Vérification des contrats commerciaux,
    • Vérification du montant en collaboration avec le contrôle de gestion.

Ce descriptif n'est pas limitatif.

Profil recherché

Vous êtes issu d'une formation de type école de commerce ou master 2 minimum en finance et/ou trésorerie. L'anglais courant est indispensable (langue de travail). Vous avez un goût prononcé pour la gestion de systèmes d'information, vous êtes organisé et avez un bon relationnel et des aptitudes à travailler en équipe. La connaissance de Kyriba est un plus. Conditions et Avantages Poste à pourvoir rapidement.

Présentation de l’entreprise

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