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Trésorier H/F

92110 Clichy, France CDI
Publié le 04/10/2019

Description du poste

Au sein du pôle "finance", rattaché au Directeur Financier, vous prenez en charge les missions suivantes :

Sur les opérations de trésorerie :

La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
Etat de rapprochement bancaire,
Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
La gestion des produits bancaires.
Gestion des produits bancaires :

Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
Négocier les financements à court terme,
Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.
Processus interne :

Suivre l’encaissement des subventions,
Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement
Gérer les délégations de signatures
Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique

Profil recherché

Votre profil : Formation supérieure en comptabilité/gestion/finance de type (MASTER /D.E.C.F) Expérience de 5 ans sur un poste similaire

Présentation de l’entreprise

L&A Skills est spécialisé dans le recrutement et l'intérim de profils comptables et financiers. Nous recherchons pour notre client, une société opérant dans le secteur de l'immobilier basée à Clichy, un Trésorier.

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