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Tresorier H/F (CDI)

92270 Bois-Colombes, France CDI
Publié le 19/04/2019

Description du poste

Au sein de la Direction des Investissements, du Financement et des Achats de Coface, les missions du service en charge des investissements, de la trésorerie et de l'ALM se déclinent autour des axes suivants :

- Gestion et optimisation des allocations Stratégique et Tactique du portefeuille d'investissement du group
- Gestion et optimisation des flux de cash court terme pour les entités France
- Sélection et suivi des différents prestataires externes utilisés dans le cadre de la gestion de la trésorerie et du portefeuille d'investissement pour la France et le Groupe (relations bancaires et gérants d'actifs)
- Optimisation et suivi de la gestion de la trésorerie et des placements des portefeuilles des entités locales
- Suivi et optimisation du résultat financier groupe en prévisionnel et réalisé selon la norme IFRS
- Production, suivi et optimisation du coût en capital de l'ensemble des positions de trésorerie et du portefeuille de placement du groupe
- Développement de la politique ALM du groupe (suivi et optimisation des risques de liquidité, taux, change, marché et contreparties)
- Appui aux directions comptables, risque, Solvency 2 et communication financière sur l'ensemble des sujets pouvant touchés au portefeuille d'investissement



Missions liées au poste :

- Gestion quotidienne de la trésorerie de Coface France et des entités françaises gérées par le Siège (rapproche quotidien, établissement de la position de trésorerie quotidienne, préparation des paiements; intragroupes, suivi des pouvoirs bancaires; remises des chèques; validation des coordonnées bancaires...),
- Établissement des prévisions hebdomadaires et mensuelles de la trésorerie de Coface France et des filiales françaises gérées par le Siège
- Gestion de l'émission de billets de trésorerie : fixation du prix et émission auprès de nos brokers/dealers, suivi des émissions et des besoins,
- Mise en place, maintenance et support à l'utilisation de macros VBA nécessaires aux différentes activités du département notamment sur les billets de trésorerie (appui technique, automatisation de reporting, développement...),
- Réalisation et suivi des placements à court terme de la trésorerie de Coface France et des filiales françaises gérées par le Siège,
- Suivi et analyse des comptes en devises, gestion des achats/ventes de devises,
- Gestion des mouvements bancaires entre les entités à l'étranger, les placements groupe et la trésorerie groupe,

Profil recherché

Le département Investissement, Trésorerie & ALM est composé de 8 personnes dont 2 Trésoriers rattachées directement au responsable du département ayant chacune des tâches distinctes. Vous êtes en contacts fréquents avec les institutions financières, en France et à l'étranger, ainsi qu'avec l'ensemble des services de Coface et les différentes entités du Groupe à l'étranger (prévisions et communication des flux) Le poste pourra s'adapter en fonction des besoins et offrir des perspectives d'évolution - De formation supérieure Bac+5 (Ecole de commerce, d'ingénieur, ou formation universitaire en finance), vous avez une première expérience en trésorerie, dans un contexte international. - Vous maîtriser parfaitement les outils informatiques et avez une expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel : vous savez programmer en VBA et avez une forte sensibilité dans ce domaine. - Vous parlez couramment anglais car serez en contact fréquent avec les différentes entités du groupe et institutions financières basées tant en France qu'à l'étranger. - Dynamique, doté(e) de très bonnes qualités relationnelles, vous savez travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples, vous avez le goût des chiffres, vous êtes une force de proposition et savez faire preuve d'autonomie.

Présentation de l’entreprise

Entreprise moderne et agile, dotée du réseau international le plus finement maillé, Coface est une référence en matière d'assurance-crédit et de gestion des risques. Avec plus de 70 ans d'expérience en tant que leader de l'industrie et une équipe de 4 100 experts répartis au service d'environ 50 000 entreprises, les experts de Coface travaillent au rythme de l'économie mondiale. Son ambition est de devenir le partenaire international d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie.

Avis sur Coface

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