Mes compétences :
budgets
Microsoft Word
Microsoft Project
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Cash Management
Back Office
Entreprises
AZZANA CONSULTING
- Consultante
Paris2015 - maintenant
KPDP Consulting
- Consultante Senior spécialisée en Trésorerie
Paris2014 - 2015
Veolia Environnement
- MANAGER
Paris2008 - 2014* Cash Management
- Gestion des flux pour la holding et les divisions ;
- Détermination des positions (euros et devises) ;
- Assistance à la mise en place et suivi des cash-pooling (France / International)
* Back Office des filiales du Groupe
- Suivi de la documentation contractuelle des prêts et tirages entre les divisions et les filiales. ;
- Validation système des financements courts, moyens et longs termes ;
- Validation système des opérations de change ;
ELIOR
- Responsable Moyens de Paiements
Courbevoie2007 - 2008Gestion de projets sur Moyens de Paiements (CB, transports de fonds...) ;
- Garant du processus d'intégration des fichiers prestataires ;
- Relais administratif vers les divisions et les prestataires ;
- Contrôle et centralisation des différentes facturations (bancaires / prestataires) et refacturation de celles-ci aux divisions
ELIOR
- Assistante Cash Management
Courbevoie2005 - 2007Gestion quotidienne des flux et des soldes bancaires (trésorerie fusionnée / environ 1000 comptes) ;
- Gestion des Cash Pooling et des prêts intra-groupes ;
- Gestion des excédents de trésorerie et arbitrage ;
- Saisie, suivi des prévisions et analyse des écarts avec le réalisé ;
- Contrôle de l'application des dates de valeur des différents flux ;
- Contrôle de l'application des conditions bancaires ;
- Contrôle trimestriel des échelles d'intérêts
Saisie
- Assistante Gestion
2004 - 2004CAF de Seine et Marne - - Contrôle de la facturation des fournisseurs et saisie comptable des factures
- Elaboration des budgets ;
- Relais administratif vers les services internes et les fournisseurs
SNECMA SERVICES
- Contrôle de Gestion
Courcouronnes2000 - 2002Elaboration des budgets avec les opérationnels siège/filiales ;
- Suivi des prévisions budgétaires et de leurs réalisations ;
- Suivi des coûts et des effectifs des différents services ;
- Réalisation des reports mensuels pour les comités de gestion ;
- Contrôle des frais de VDMR (notes de frais, missions...)
