Mes compétences :
Contrôle de gestion
Trésorerie
Gestion
Gestion budgétaire
Gestion de trésorerie
Entreprises
Groupe Cat
- Trésorier groupe
Boulogne Billancourt2018 - maintenantGestion de trésorerie quotidienne
•Rapprocher les flux quotidiens de trésorerie
•Suivre et mettre à jour des prévisions de trésorerie
•Équilibrer les comptes (cash pooling)
•Déterminer la position de liquidité du groupe
Gestion de projets
•Mettre en place les outils et les processus de trésorerie groupe sur tous les nouveaux entrants
•Gérer des projets liés aux évolutions métier et réglementaire
Reporting
•Produire le reporting mensuel de trésorerie intégrant le suivi d’indicateurs clés : dette financière, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements…
•Analyser les écarts entre le budget et les flux réel de trésorerie et animation des filiales
•Analyser, suivre et piloter les positions des comptes courant filiales
Gestion et contrôle interne
•Mettre à jour, harmoniser et diffuser les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application dans les sociétés du groupe
•Gérer les pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires par société
•Gérer les cautions
Groupe Cat
- Contrôleur de gestion Supports & IT
Boulogne Billancourt2014 - 2018Elaboration et pilotage du processus budgétaire
• En liaison avec les services comptables, assurer la production des comptes mensuels et annuels sur ce périmètre, en déterminant les provisions à comptabiliser.
• Assurer le suivi administratif et de gestion des frais communs : locaux du Siège, véhicules de services (gestionnaire de la Flotte France), Télécom, intéressement, participation et autres frais communs du personnel.
• Déterminer et procéder à la refacturation de certains frais : IT, Management Fees, F&A. Assurer la cohérence des facturations non core intragroupe.
• Fixer et diffuser les règles de gestion (acteurs, process, imputation analytique, refacturations..) de ce périmètre.
• Animer le processus « bon de commande » du périmètre.
• Piloter le prestataire Accenture pour les tâches externalisées du périmètre: donner les instructions, contrôler les activités, valider les livrables, apprécier la qualité du service, externaliser de nouvelles tâches.
• Dossier de reporting mensuel vers le Comex et les Actionnaires (Comite de Gestion).
• Rapports de gestion des comptes annuels et prévisionnels des sociétés françaises.
• Rédaction du dossier prix de transfert
Groupe Cat
- Contrôleur de gestion
Boulogne Billancourt2012 - 2014- Clôture mensuelle et annuelle (Suivi des provisions / contrôle de cohérence entre les résultats et l'activité de l'entreprise)
- Élaboration du budget en collaboration avec les services concernés; consolidation des hypothèses et diffusion en interne
- Analyse des résultats et des écarts N vs N-1; N vs Budget (Mise en place de reporting de suivi permettant de mettre en évidence les principaux éléments explicatifs)
- Participation aux appels d'offres, externalisation et négociation fournisseurs (Projection financière du changement et comparaison avec l'actuel)
- Travail quotidien en étroite collaboration avec les Achats/Opération/Filiales
- Participation au développement d'un nouvel ERP partie finance-comptabilité
NSO Expertise et Audit - Paris 17ème
- Assistante de cabinet
2010 - 2011- Régularisation de la comptabilité des clients du cabinet
- Réalisation des fiches de paies
- Déclarations des charges sociales et diverses taxes
- Réalisation de la clôture des entreprises, arrêté des comptes
- Etablissement des liasses fiscales
Groupe Cat
- Stagiaire en Contrôle de Gestion
Boulogne Billancourt2009 - 2009- Participation aux clôtures mensuelles
- Création de tableaux de bord
- Elaboration du budget
- Analyse des écarts entre le réalisé et le budget
- Mise en place des formats de reporting
