Hachette Livre
- Trésorier
Paris
2008 - 2014
Tâches quotidiennes :
* Intégration des relevés de compte dans le logiciel de trésorerie (XRT Universe 2.4 puis Kyriba), rapprochement manuel des prévisions restantes, analyse des écarts banque/trésorerie et de la trésorerie de la veille.
* Cash-pooling quotidien (40 sociétés, 120 comptes EUR ) :
* équilibrages banque à banque intra-sociétés.
* opérations en compte courant entre HL Finances, société financière pivot, et les filiales du Groupe (Armand Colin, Calmann-Lévy, Editions Grasset, Hachette Livre...).
* opérations en compte courant avec Lagardère Finance.
* achat/vente d'OPCVM
* placement en compte rémunéré.
* Envoi des virements de trésorerie en banque, via CashPooler (Payment Factory de Datalog Finance), par etebac 5 puis ebics TS.
* Export, depuis Kyriba, des fichiers pour les systèmes comptables (Sun Account) et de back-office de trésorerie (Polaris, produit de Septentrion Consultants).
* Contrôle des conditions bancaires et relation avec les établissements partenaires.
* Transmission en banque, depuis CashPooler, des fichiers de paiements (chèques, virements tiers domestiques et étrangers, virements groupe, effets à payer) et d'encaissements (prélèvements clients, effets à l'encaissement).
* Saisie manuelle des prévisions de trésorerie n'ayant pas fait l'objet d'une génération automatique de prévision.
Tâches régulières :
* Suivi des comptes en devises : achats et ventes, spot ou à terme, principalement de CAD, CHF, GBP et USD, via Lagardère SCA puis via FXall (plateforme de trading de change du Groupe Thomson Reuters), pour le compte de Hachette Livre et de certaines de ses filiales.
* Swap EUR/GBP entre HL UK et Hachette Livre.
Tâches mensuelles :
* Calcul des intérêts des comptes courants France et UK (par XRT puis Kyriba, et Polaris).
* Calcul des intérêts des comptes en devises.
* Calcul des échelles d'intérêts des comptes rémunérés.
* Vérification des factures de frais bancaires.
* Consolidation des frais bancaires Groupe (Vision) et analyse.
* Communication à Lagardère SCA des prévisions de trésorerie mensuelles (3/mois).
Tâches trimestrielles :
* Calcul des tickets d'agios.
* Vérifications des factures de frais bancaires.
Tâches semestrielles :
* Communication à Lagardère SCA des positions de change du Groupe Hachette Livre (France, Europe, Australie, Japon) pour l'arrêté des comptes (mark to market).
* Suivi des frais occasionnés par le poste Télématique (abonnements, consommation (fichiers échangés entre Hachette Livre et ses banques)).
* Envoi aux responsables de Branche et DAF du Groupe de « Encours taux », fichier Excel mentionnant pour le semestre écoulé les produits financiers et charges financières enregistrés par les sociétés dont ils ont la charge.
Migrations informatiques :
* Kyriba (conjointement) : sélection du produit, élaboration des cahiers de recette, paramétrages, tests, passage en production et administration de l'application (en remplacement de XRT Universe 2.4).
* Polaris (conjointement) : paramétrage, tests et administration de ce logiciel de gestion des comptes courants venant en remplacement de la solution Diamant, du même éditeur (Septentrion Consultants).
* Participation à l'implémentation de CashPooler : paramétrage des comptes, entités et tests divers.
Appel d'offre bfinance :
* Participation à l'appel d'offre bancaire (chiffrage du poste « télématique ») ayant abouti en 2009 à la signature entre Hachette Livre et ses principales banques d'une convention tarifaire, destinée à substituer une tarification à l'acte à la commission de mouvement.
