La Plaine Saint Denis
Désireuse de mettre mes compétences au service d’une entreprise, sur un poste en CDI, pour gérer au quotidien et optimiser la trésorerie (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres , suivi des virements, communication de la position cash quotidienne)
Établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l'ensemble des devises, analyser le réel et le budget
Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires
Gérer les placement de trésorerie
Assurer l'administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires)
Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie
Comptabiliser quotidiennement les écritures de trésorerie
Établir mensuellement les rapprochements bancaires
Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
Mes compétences :
Tenue de la comptabilité( Generale, clients, fourn
Lettrage et justification des comptes
Etablissement des reglement
Rapprochement bancaires
Etablissement des amortissements
Factures fournisseurs non parvenues
Charges costatée d'avances
Declarations fiscales (TVA, IS)
Participations à l'etablissement du bilan et des a
SAP logciel comptable
Sage Coala logiciel pour les expert comptable
CIEL COMPTA Logiciel
CIEL FACTURATIONS Logiciel
ViaSoft logiciel pour les agences de voyages
Travail en équipe
Excel
