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DE RHINS
- Consultant Senior
PARIS
2016 - maintenant
Accompagnement des Grands Comptes sur leur politique Cash Management :
- Optimisation et réduction des Frais Bancaires,
- Appel d'offre bancaire et rationalisation du pool bancaire,
- Réallocation de flux,
- Cash Pooling,
- Contrôle Interne,
- Process de Paiement et Encaissement.
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Rexel France
- Responsable Trésorerie
Paris
2006 - 2015
Missions Principales :
Encadrement d'une équipe de deux personnes en charge de :
- Gestion quotidienne de Trésorerie sous Xrt en mode SaaS,
- Reporting de Trésorerie (analyse des écarts Réels/Prévsionnels),
- Reporting d'endettement et budget de Trésorerie vs Contrôle de Gestion,
- Gestion des moyens de paiement & d'encaissement (6 milliards € flux),
- Maintenance & évolution des outils de Trésorerie Xrt (Universe 2.4 SaaS, Rappro Lcr 1.8) et de communication bancaire (Alsyon, Thetys),
- Gestion des Engagements hors bilan : cautions bancaires & garanties de bonne fin
- Suivi des pouvoirs bancaires et gestion des signatures,
- Gestion de la relation bancaire : Appel d'offres, négociation coût activité bancaire.
Réalisations :
- Mise en place de la centrale de Trésorerie Rexel France : outils de Trésorerie Xrt en mode Saas. Mise en place des interfaces comptables avec les équipes Dsi,
- Mise en place de la centrale de paiement : dématérialistation des moyens de paiement, mise en place des pouvoirs de signature logique (Thetys), externalisation édition des moyens de paiement,
- Mise en place d'une plate-forme de flux sécurisé (Routeur Ftp) avec les équipes Dsi entre les différentes applications Rexel France :
- Xrt, outil de Trésorerie,
- Coda, outil comptable,
- Thetys outil de communication bancaire et paiement,
- Autres Partenaires.
- Réalisation de l'appel d'offre Bancaire Rexel France en appui cabinet B-Finance :
- Rédaction cahier des charges, expression des besoins qualitatifs / quantitatifs. Choix des partenaires bancaires. Signatures de conventions cadre définissant l'ensemble des prestations à executer (conditions de valeur, allocation de flux, typologie de flux…)
- Participation aux travaux LME : conditions de paiement Fournisseurs / Clients.
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World Tour
- Tour du Monde
2005 - 2005
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Aubert & Duval - ERAMET
- Responsable Trésorier
2002 - 2004
Responsabilités :
- Encadrement d’une équipe de 3 personnes,
- Gestion quotidienne de la trésorerie multi-devises et suivi des crédits court et moyen terme,
- Gestion de la relation bancaire, conditions de financement et de découvert,
- Gestion des comptes courants et financement intra-groupe,
- Comptabilisation, interfaçage des opérations de trésorerie,
- Réconciliation Bancaire,
- Mise en place de la politique de change du groupe au niveau de la filiale,
- Création du reporting mensuel de trésorerie : prévisions, réalisations & analyse des écarts,
- Elaboration du budget de trésorerie, des tableaux de niveau d’endettement et de change,
- Maintien et mise à jour des outils de trésorerie (Xrt & Concept).
Réalisations :
- Centralisation de la trésorerie Aubert et Duval : ressources humaines, outils et fonctions,
- Harmonisation des conditions de financements sur Credit Spot et de couts sur activités bancaires,
- Rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre « Centralisation de la Trésorerie Groupe Eramet » : analyse fonctionnelle de l’existant, expression des besoins, définition de la cartographie des flux sur l'ensemble du périmètre Eramet (Nickel, Manganèse, Alliage)
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Valéo
- Trésorier Site
Paris
2001 - 2002
- Gestion de la trésorerie, suivi des couvertures de change,
- Reporting mensuel cash, endettement,
- Elaboration du budget et prévisions de trésorerie,
- Recouvrement des créances clients et gestion du BFR.
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La Mondiale Partenaire
- Trésorier
2000 - 2001
- Gestion de la trésorerie sous Xrt (gestion 5 000 comptes bancaires), anticipation et suivi des flux de trésorerie,
- Réalisation du budget mensuel, annuel de trésorerie à destination de la Direction Générale,
- Participation à la rédaction cahier des charges "Nouvelle organisation bancaire La Mondiale Partenaire". Revue des partenaires bancaires et dépositaires financiers produits d'assurance vie (Carmignac Gestion, Oddo...)
