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Webedia
- Responsable Finance
Finance | Levallois-Perret (92300)
2020 - maintenant
. Construction de budgets cash pour les entités françaises puis pour le Groupe,
. Mise en place de prévisions CT roulantes pour anticiper les besoins de financement Groupe,
. Recensement trimestriel du cash et des dettes parmi >100 sociétés de ce groupe très décentralisé,
. Reporting des encours clients & FAE pour le Groupe afin d'accélérer la facturation et son recouvrement,
. Re-forecast du Budget cash dans le cadre de la crise C-19,
. Dossiers spécifiques:
- Lancement d'une étude d'opportunité pour l'assurance-crédit,
- Aide à la construction d'un dossier de levée de fonds pour une jeune pousse spécifique,
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Alès Groupe
- Directeur Trésorie Groupe
Paris
2018 - 2019
. Reporting sur la dette Groupe et le cash disponible, focus sur les prévisions à 13 semaines,
. Reprise de la relation bancaire, analyse visant la rationalisation des comptes bancaires,
. Préparation à la migration de la plateforme de trésorerie et communication bancaire,
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St Dupont
- Trésorier Groupe
Paris
2011 - 2018
STD est une société complexe (industrielle, internationale, cotée, BTB & BTC, e-business, ...) pour une PME, ceci implique des fonctions individuelles étendues; mes réalisations:
Liquidité recouvrée:
- Org. d'un pool structuré de banques partenaires,
- Négociation de facilités de crédits CT puis MT,
- Mise en place et renégociation d'un nouveau factor,
- Ouverture de lignes de taux,
- Fin. de l'outil industriel par lease-back & cession-bail,
- Valorisation du side-business, rééquilibrage des relations bancaires,
RÉSULTATS: purge des échus fourn.., tensions apaisées sur l'exploit.
Développement facilité:
- Ouverture de garanties import pour sécuriser nos acomptes aux nouveaux fourn,
- Multiplication des garanties export & dom. sur les clients,
- Adaptation des délais d'encaiss. des plus gros clients,
- Sécurisation des encaissements en retail (Boutiques et site web marchand),
- Négo. et gestion de lignes de change,
RÉSULTATS: prospection internat. accrue, réduction des incidents d'encaissement, mise en place d'alternatives aux prestataires historiques.
Gestion de trésorerie sous contrôle:
- Supervision des positions quotidiennes,
- Optimisation des remontées de cash des filiales,
- Renégociation des conditions en Boutiques,
RÉSULTATS: fiabilisation des prévisions de trésorerie.
Situation financière partagée et maîtrisée:
- Défense des cotations de la société (B.de F. & ass.crédits),
- Rédaction de rapports financiers audités,
- Relations CAC,
- Dév. du reporting interne pour diffusion de la culture cash,
RÉSULTATS: partenaires rassurés & cotations améliorées.
SI Trésorerie pérennes et fiables:
- Mise en place d'un TMS en mode SaaS,
- Connexion de plusieurs banques (SWIFTNet & eBICS),
- Conformité SEPA, veille technologique,
Autres réalisations significatives:
- Conseil sur la comptabilisation des opérations spécifiques (French GAAP & IFRS),
- Gestion d'un parc de cartes affaires,
- Rachat de titres en compte propre,
- Élaboration des budgets.
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Samsic
- TRÉSORIER Groupe
CESSON SEVIGNE
2010 - 2010
Intervention de 3 mois au siège de cette société pour:
- réorganiser la trésorerie quotidienne (horaires, cut-offs, relations avec la comptabilité et les autres services internes),
- revue des financements court terme,
- upgrade de l'application de trésorerie & communication bancaire (Sage FRP3),
- début de préparation de migration SWIFTNet,
- début de préparation de migration SEPA.
Travaux réalisés avec l'aide des 2 trésorières en place.
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Veolia Environnement
- CONTROLEUR de GESTION & RESPONSABLE du CONTROLE INTERNE pour la holding VE
Paris
2009 - 2010
Constitution, suivi et ajustement des budgets (par directions, projets et/ou sociétés), analyse des écarts (alertes & explications), reportings de clôture.
Participation au "Plan Groupe"; recensement des process justifiant les soldes comptables.
Dans le contexte de la mise en place de SAP et de la conformité SOx: relai local du contrôle interne pour la gestion des utilisateurs; la résolution des conflits de rôles.
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Veolia Environnement
- CHEF d'un PROJET de MIGRATION des SYSTEMES D'INFORMATIONS de la Trésorerie
Paris
2007 - 2009
Objectif: remplacer de nombreuses applications spécialisées ("best-of-breed") par un seul système intégré fonctionnant sur une seule base de données.
Coordination des équipes et pilotage des différentes étapes, notamment:
- Analyse du marché des logiciels de trésorerie,
- Sélection d’un cabinet comme conseil puis intégrateur,
- Rédaction d’un cahier des charges pour appel d'offres,
- Sélection des candidats puis négociations commerciale et juridique,
- Construction et suivi des budgets et plannings,
- Spécifications détaillées,
- Contrôle des paramétrages et développements,
- Élaboration des tests utilisateurs,
- Organisation des formations finales,
- Préparation du démarrage (parallel run).
Enfin, finalisation du volet budgétaire et participation au retour d'expérience projet.
Projet achevé avec succès en avril 2009.
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Air Liquide
- BACK-OFFICE et administration des SI Trésorerie
Paris
2005 - 2007
-- Back-office (gestion des flux relatifs aux opérations de marché):
Contrôle des opérations, initiation de virements, archivage des documents, communication interco & bancaire, relations multiples (compta, filiales, salles et agences bancaires, CAC, auditeurs, prestataires externes, …);
Résultat obtenu: mutation d’une trésorerie de Holding à une trésorerie de Groupe, .
-- Management des 3 opérateurs back-office :
Suivi quotidien et réorganisation des fonctions des 2 opérateurs dédiés, de l’opérateur netting et de l’assistante de l’équipe (mi-temps).
-- Systèmes d’information:
Voir ci-dessous.
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Air Liquide
- MIDDLE-OFFICE et administration des SI Trésorerie
Paris
2003 - 2005
-- Reporting et middle-office:
Suivi de ratios de frais financiers et d’endettement pour certaines entités centrales et pour le Groupe, contrôle et optimisation des financements, relations avec les commissaires aux comptes, établissement de budgets, réalisation d’études ad hoc.
-- Systèmes d’information:
Administration des différents systèmes, maîtrise d’ouvrage, encadrement des prestataires, mise en place de schémas comptables et d’un plan de continuité d’activités, fiabilisation et sécurisation des interfaces.
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Thales
- FRONT-OFFICE Forex (Couverture du risque de change)
Courbevoie
2001 - 2003
-- Opérateur front-office sur l’activité change:
Couverture des risques de change commerciaux (fermes ou non) et bilanciels, financement des filiales et gestion des liquidités hors euro.
-- Support au responsable des systèmes d’information:
Adaptation du progiciel de gestion (Reuters KTP) pour le passage du service et des filiales à l’euro; paramétrage d’un nouveau module (sur Reuters CFE) pour gérer les garanties de change lors des appels d’offres; mesure du résultat de gestion sur le change.
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Thales
- MIDDLE-OFFICE Forex (mesure de performance & analyse de risques)
Courbevoie
1999 - 2001
Aider l’équipe à adapter son nouveau système de Trésorerie:
- Personnalisation du nouveau progiciel de gestion des opérations de change CashFlow / KTP de Reuters (solutions logicielles pour salles de marché d’entreprises): élaboration de reporting de suivi d'expositions et de mesures de P&L.
- Maintenance et développement d’interfaces entre logiciels, d’une application de publication intranet d’informations financières destinées aux filiales du Groupe.
