Anthony Ney

Senior Consultant Cash Management

• Gestion de projet : Implémentation de progiciel de trésorerie, d’outil de communication bancaire et du protocole SWIFTNet
• Mise en place de cash-pooling domestique
• Optimisation des processus de trésorerie et sécurisation des moyens de paiement
• Rédaction d’appels d'offres bancaires
• Renégociation des relations et conditions bancaires.
• Audit et diagnostic de la fonction trésorerie, notamment sur les problématiques IAS 32-39

Chargé de trésorerie front-office au sein de la direction des financements et de la trésorerie du Groupe Vedior France à Saint-Denis :
• Suivi de la trésorerie de la société : calcul de la position quotidienne, équilibrage des comptes, placement et emprunts
• Reporting quotidien de trésorerie
• Suivi des marchés financiers et taux d’intérêt
• Modélisation économétrique, prévision du chiffre d’affaires et budget de trésorerie
• Sélection des placements et suivi quotidien des performances du portefeuille
• Gestion des garanties bancaires en relation avec les directions opérationnelles, la direction Juridique et les banques
• Participation à des projets transverses (Valorisation des fonds de commerce, tenue du système d'information, RAROC..)

EATON Monaco
Constitution d'une interface ASP (Active Server Pages) pour consultation de la base de données des transports logistiques de la société sur le réseau INTRANET