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Crédit Agricole Leasing & Factoring
- Trésorier
Montrouge
2016 - 2016
Gestion de la trésorerie, établissement des reporting de taux, quotidiens et hebdomadaires
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SADE
- Trésorier International
Paris
2016 - 2016
Gestion du risque de change, consolidation de cash flow sur Excel, reporting sur les créances des filiales, rédaction de procédures sur les couvertures de change, réalisation des échelles d'intérêts intra-groupe, études d'appel d'offres, mise en place de crédits documentaires
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Touax
- Trésorier International
La Défense cedex
2014 - 2014
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling,
Gestion du risque de change en devise USD contre EUR, SWAP de change, réalisation de reporting
des positions de trésorerie quotidiennes des comptes.
Mise en place de paiements pour les filiales (initiation, validation), sur site internet d’une banque au Panama
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STORENGY
- Trésorier
Beynes
2012 - 2014
STORENGY à Bois Colombes ( du 01/10/12 au 31/03/2014 ) de gaz, CA 2011 : 890 millions euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling,
Réalisation de reporting quotidiens, mensuels, budget de trésorerie, suivi des positions des comptes
Gestion des relations bancaires, contrôle de la bonne application des conditions bancaires
Etude de convention de comptes courants
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SMG GROUP
- Consultant en Trésorerie
Paris
2012 - 2012
Mission chez Storengy, Filiale GDF SUEZ métier stockage de gaz
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OBERTHUR TECHNOLOGIES
- Trésorier International
Colombes
2009 - 2011
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OBERTHUR TECHNOLOGIES
- Trésorier International
Colombes
2009 - 2011
Chiffres d'Affaires 2009 : 904,6 millions euros
Gestion du risque de change de quinze devises (dont 3 devises NDF), sur quatre banques principales,
pour Oberthur et pour le compte des six filiales du groupe, SWAP de change, réalisation de reporting
des positions de trésorerie quotidiennes des comptes en devises,
Mise en place et suivi des couvertures à l'import et l'export
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Ipsen
- Trésorier
Boulogne-Billancourt
2008 - 2008
CA 2011 : 1 159,8 millions euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling international, 30 sociétés, 80 comptes bancaires
Placement des excédents de trésorerie (OPCVM ou certificat de dépôt)
Réalisation de reporting hebdomadaire
Validation des comptes courants, établissement des échelles d'intérêts bancaires et intra-groupe
Rédaction de conventions de trésorerie en Anglais
Elaboration de pouvoirs bancaires
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LA LUCETTE MANAGEMENT
- Trésorier Groupe
2008 - 2008
LA LUCETTE MANAGEMENT à Paris 9ème (deux mois, 03/08 à 05/08 ) Trésorier Groupe
CA 2009 : 68,8 millions euros
Intérim, Encadrement d'une personne, 33 sociétés, 2 banques principales, 50 comptes bancaires,
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INEUM CONSULTING
- Trésorier
2007 - 2008
CA 2008 : 270 millions euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling, 4 banques,
Placements de SICAV monétaires, réalisation de reporting hebdomadaire en anglais
Mise en place de procédures, Contrôle des frais financiers, dates de valeur
Paiement ETEBAC III, rapprochements bancaires, tenue et suivi de la caisse
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CIMENTS FRANÇAIS
- Trésorier
PUTEAUX
2005 - 2006
CA 2011 : 3,886 milliards euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling, placements de SICAV monétaires
Validation des comptes courants, établissement des échelles d'intérêts sur Cash manager
Enregistrement des SWAP de change et dépôts à terme
Contrôle des frais financiers, dates de valeur, échelles d'intérêts
Participation à l'installation de Quantum (Sungard) et Thétys (communication bancaire)
Travaux en communication bancaire sur les normes AFB
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ALTAVIA SA
- Trésorier
2005 - 2005
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PBM SA
- Trésorier
2004 - 2005
CA WOLSELEY FRANCE au 31/07/2012 : 16,64 milliards euros
Gestion quotidienne de la trésorerie, placements de SICAV monétaires
Gestion de devises, création d'ordres d'achat de devises, de levées anticipées des cours de devises
Etablissement des rapprochements bancaires dans Rappro Manager de Cerg Finances
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TOUAX SA
- Tésorier Cash Management
2004 - 2004
TOUAX SA à Puteaux (6 mois, 04/04 au 10/04 ) Cash management, intérim CENTRE D'INTERETS
CA 1er semestre 2012 : 187 millions euros
Etude des contrats de crédit bail, prêts, hypothèques Cinéma
Réalisation de cash flow sur Excel, consolidation de cash flow sur Excel Lecture de la presse
Suivi et établissement des prêts intra-groupe
Production d'une note interne sur les avantages d'un logiciel de trésorerie
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AOL
- Comptable Trésorier
Neuilly sur Seine
2004 - 2004
CA 2008 : 80 millions euros
Participation à l'installation de XRT Universe et Rappro Manager (Cerg Finances)
Gestion quotidienne de la trésorerie, placements de SICAV monétaires
Intégration des écritures de trésorerie en comptabilité par l'intermédiaire du logiciel Gec Tréso
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CSC FINANCIAL SERVICES SA
- Trésorier
2003 - 2003
CA 31/03/2011 : 56,2 millions euros
Gestion quotidienne de la trésorerie, placements de SICAV monétaires
Etablissement des rapprochements bancaires dans Rappro manager de Cerg Finances
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SAIPEM SA
- Trésorier
Montigny-le-Bretonneux
2003 - 2003
CA consolidé 2011 : 12,6 milliards euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en comptes fusionnés, placements de SICAV monétaires
Enregistrement des SWAP de change et dépôts à terme
Contrôle des frais financiers, dates de valeur, échelles d'intérêts
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OVERLAP SA
- Trésorier
2002 - 2002
CA 2010/2011 : 190,1 millions euros
Gestion de trésorerie quotidienne, budgets de trésorerie
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ALLIANCE HOSPITALITY
- Assistant Trésorier
Paris
2000 - 2002
CA 2009 : 6,818 millions euros
Gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling, placements de SICAV monétaires
Etablissement des échelles d’intérêts sur Cash manager
Contrôle des frais financiers, dates de valeur, échelles d’intérêts
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WALT DISNEY COMPANY FRANCE
- Comptable Trésorier
2000 - 2000
CA 2011 : 381,8 millions euros
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CMC FINANCES
- Comptable Trésorier
1998 - 1999
Gestion quotidienne de la trésorerie, déclaration de TVA
Mobilisation de créances par la loi Dailly et sociétés d'affacturages
La holding a cédé son activité de production
