Aramis Auto
- Contrôleur de gestion
Arcueil
2012 - 2015
Mise en place et structuration de la cellule contrôle de gestion (2 CDI + 1 stagiaire à date).
Environnement : France
Outils : Sage 100, ERP interne, Qlickview, Excel
Reporting mensuel :
- Clôture mensuelle : travail, avec la comptabilité, sur les calculs des provisions de clôture, le calcul de la marge ou les frais de fonctionnement...
- Mise en place d'un "book de reporting" mensuel : refonte des états financiers (P&L, cash-flow, suivi des marges) et mise en place d'analyses complémentaires (performance commerciale, frais de personnels, frais généraux,...)
- Mise en place d'un reporting package mensuel pour les responsables d'agence : P&L de gestion, suivi de performance commerciale, des frais de personnel et des frais de fonctionnement
Budget & Forecast :
- Processus budgétaire : refonte du processus, réalisation d'un budget P&L + cash-flow mensualisé par entité, mise en place de template pour le suivi du réel vs budget
- Mise en place d'un processus de reforecast trimestriel
Développement d'une nouvelle activité (usine de remise en état de véhicules) :
- Business Plan : accompagnement de la direction dans la réalisation d'un business plan P&L à 5 ans + investissements sur la première année
- Suivi du projet : suivi des investissements et des dépenses par rapport au budget ; accompagnement du DAF sur le financement (crédit-bail) des investissements
- Mise en place du reporting financier : accompagnement dans le choix de l'outil opérationnel et financier (Vulcain) + participation à la mise en place ; mise en place des procédures de clôture et du reporting financier (P&L, cash-flow, suivi de la marge par chantier, suivi du personnel)
Autres tâches :
- Déménagement : chef de projet sur le déménagement du siège social de la société
- Accompagnement de la DRH sur l'évolution des systèmes de rémunération variable de la population commerciale (simulation, analyse de sensibilité, mise en place de fichier de calculs)
Polyconcept Holding
- Business Analyst
2010 - 2012
Consolidation:
- Production des comptes consolidés mensuels / annuels :
o Réception et vérification des liasses sociales des filiales;
o Retraitement et éliminations de consolidation : élimination des titres, élimination de flux intra-groupes, retraitement de crédit-bail, fair-value des instruments de couverture, élimination de la marge en stock,…
o Revue technique des comptes : passage de capitaux propres, validation du tableau de flux de trésorerie, validation de la comptabilisation du programme de factoring, validation de la comptabilisation de la dette LBO,…
o Comptabilisation de variation de périmètre : entrées, sorties et spin-offs
o Rédaction du rapport annuel aux comptes consolidés et du rapport annuel sur les comptes de la société mère
o Préparation de l’audit des comptes consolidés ; Assistance aux filiales pour l’audit des comptes locaux
- Processus de budget / forecast :
o Production des budgets / forecasts (compte de résultat, bilan, cash-flow) des 4 sociétés holdings ; validation du budget de la dette LBO (hypothèses de taux de change et de taux d’intérêts ; validation des remboursements de principal et du calcul de la charge et du paiement des intérêts)
o Consolidation et revue technique des livrables des filiales : retraitement et élimination de consolidation ; revue du compte de résultat (saisonnalité, variations de vente / marge inexpliquées ou inhabituelles, revue des opex,…), revue des éléments de BFR (délai de règlements, délai de paiements, prévisions d’achats) et des autres éléments du cash-flow (taxes, investissements et éléments non-récurrents)
- Administration du logiciel de consolidation (Hyperion Financial Management) :
o Gestion des utilisateurs et des accès
o Gestion des états de saisies et des états de restitutions
o Gestion de la structure (périmètre, plans de comptes,…) et des règles de calcul de l’outil
Analyse financière :
- Analyse mensuelle des résultats :
o Revue du P&L : analyse du chiffres d’affaires par business unit comparé au budget et à l’année précédente ; analyse de marge brute par composant (marge commerciale, mix produit, remises et ristournes,…) ; revue des charges opérationnelles par nature (personnel, catalogues, loyers, frais légaux et de conseil…) et comparaison au budget et à l’année précédente ; rédaction d’une note de synthèse à destination du management
o Revue du cash-flow : revue des principales variations des éléments du BFR (créances clients totales et par âge, stocks et provision sur stocks, prévisions d’achats,…) ; suivi des investissements par nature / projet ; suivi et validation des éléments exceptionnels (frais de holding, plan de réorganisation, frais de consultants,…)
o Revue des autres éléments : acquisitions et cessions d’immobilisation, dette nette par entité, variation des provisions, nombre de salariés,…
- Communication financière :
o Rédaction de l’executive summary : note mensuelle de synthèse de 6 pages de revue et d’explication des principaux indicateurs financiers (ventes, marge brute, opex, EBITDA) comparés au budget et à l’année précédente pour le groupe et chaque division sur le mois en cours, à destination du management, des actionnaires et des investisseurs
o Rédaction des présentations financières à destination des comités exécutifs et de direction : présentation des P&L et cash-flow de l’année en cours des principales divisions et comparaison au budget et l’année précédente ; présentation du budget ou des forecasts par division ; autres présentations ponctuelles
o Rédaction de la lettre trimestrielle aux actionnaires : revue des principaux indicateurs financiers des grandes divisions en cumul depuis le début de l’année ; présentation des principaux projets financiers en cours et à venir
- Autres tâches d’analyse :
o Réalisation des modèles groupe : modélisation du plan à 5 ans (2012-2016) du groupe (modèle à 2 scénarios du P&L + Cash-flow par division et consolidé ainsi que des ratios bancaires à partir d’hypothèses de ventes prédéfinies) ; reforecast de la
Ernst & Young
- Auditeur
Courbevoie
2007 - 2010
Audit légal (commissariat aux comptes) de clients dans les secteurs de les secteurs des médias et des "télécoms" :
- Mondadori (Grazia, Closer, Télé Star,...) : Chef d'équipe pour l'audit des sociétés portant l'activité "digitale" (Internet et téléphone) et les titres du pôle Homme (titres auto et sciences) ;
- Skyrock : Chef d'équipe pour l'audit de l'activité radio / régie radio ; audit des états financiers conslidés ;
- FTIMMO H (Groupe de filiales immobilières de France Télécom) : Chef d'équipe pour l'audit du groupe ; Revue des opérations d'acquisitions et cessions, des valorisations des mali techniques de fusion, des engagements hors-bilan et des opérations de crédit-bail en normes françaises et en normes IFRS ;
-M6 Ventadis (M6 boutique, MisterGoodDeal) ; Audit des stocks, des situations nettes,...
