GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
- Middle-Office Portefeuilles et positions (poste actuelle)
2009 - maintenantActivité Nav Control :
Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives à destination de la gestion
Analyse et suivi des correctifs sur les écarts entre les actifs net Sophis Value et les VL fin de mois
Validation des VL pour les fonds contre valorisés par Caceis
Rapprochement titre et cash :
Mise en place du progiciel STEMACH
Réaliser les différents rapprochements (espèces, titres) : produire et diffuser les différents reporting
Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
Effectuer une surveillance quotidienne des soldes débiteurs chez les dépositaires; coordonner la résolution des débits
Activité trésorerie :
Mise en place d’un logiciel pour la sécurisation des ordres de virements
Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle en OPCVM monétaire, sous forme de pension et/ou de DAT en association avec la gestion
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
- Middle-Office Cession Temporaire de Titres
2007 - 2009 • Mise en place de la nouvelle activité cession temporaire de titres taux et actions
- Création d’une main courante et d’un suivi du calcul du PNL
- Contrôle de la bonne exécution des opérations
- Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
- Réconciliation des avis d’opéré envoyés par les dépositaires
• Assurer le placement du Collatéral cash
- Suivre au quotidien le placement cash en OPCVM monétaire dédié
• Effectuer un reporting sur l’activité ainsi qu’un suivi du calcul du PNL
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
- Mddle Office Taux
2000 - 2007- Périmètre produits : Valeurs mobilières, change, dérivés listés, dérivés OTC et OPCVM
- Contrôle de la bonne exécution des opérations
- Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
• Assurer le processus de Collateralisation titres
- Calcul des appels de marge
- Réconciliation des calculs réalisés avec les contreparties
- Transmission des instructions de livraison ou réception au dépositaire
- Enregistrement des mouvements de garantie dans l’outil collateralisation et dans Valmob
• Valider la VL des OPCVM valorisé à l’extérieure
- Rapprochement des stocks et flux de Valmob avec les inventaires transmis à chaque VL par les valorisateurs extérieurs
• Participation au démarrage opérationnel des nouveaux portefeuilles (OPCVM ou mandats)
- Réalisation des actions de démarrage ou de reprise (ouverture des portefeuilles, reprise des stocks,..)
• Respect des procédures de contrôle mises en place dans la société
BANQUE FINAMA
- Back Office et Pilotage des Flux
1998 - 1999- Règlement des titres et des espèces sur RGV
- Saisie et validation des ordres
- Gestion du pouvoir d’achat (espèces et titres)
- Centralisation globale des flux RGV avec détermination du montant des systèmes exogènes
- Saisie et validation des VGM sur TBF et PNS
- Centralisation des flux et gestion de la liquidité pour assurer la sécurité et la fluidité des mouvements titres et espèces du pôle bancaire et financière
- Saisie et validation des ordres sur SMF (DIAGRAM)
- Comptabilisation et interface des opérations
- Régularisation des comptes Nostri
BANQUE FINAMA
- Gestion des clientèles privées :
1997 - 1997• Opérateurs des souscriptions et rachats en O.P.C.V.M.
- Préparer et contrôler les opérations du jour
- Etablir manuellement le règlement par chèque ou par virement
• Gestion des crédits G.C.P.
- Ouverture des dossiers de crédits
- Mise à disposition des fonds aux clients
- Calculer les intérêts mensuel ou trimestriel des prêts
- Mise à jour de l’état de synthèse des prêts
- Etablir le tableau des durées résiduelles des crédits pour le calcul des ratios destinés a la comptabilité
UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT / SOFAL
- Technicien administratif
1991 - 1996Département Engagements UIC Banque
- Assurer la gestion et le contrôle des engagements par signatures données et reçues
- Etablir la situation mensuelle hors bilan
- Déclarer les risques à la Banque de France
- Informer annuellement les garants de leur engagement en tant que caution
- Mettre en place les découverts sur les comptes des clients
- Elaborer des statistiques et des tableaux d’encours
- Gérer 20 comptes généraux (comptes de produits et comptes de passage)
- Assistance en micro informatique au sein du service
UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT / SOFAL
- Agent administratif
1986 - 1990Service Portefeuille SOFAL Immobilier :
- Assurer la gestion des engagements par signatures données
- Etablir la situation mensuelle hors bilan
- Déclarer les risques à la Banque de France
- Traiter manuellement les billets à ordre et les lettres de change, ainsi que le suivi des impayés
