Vertou2004 - maintenantOptimisation de la gestion de trésorerie multi-devises (EUR - USD -GBP-CHF) - 11 sociétés dont 6 à l'étranger- 380 comptes bancaires
Gestion des flux financiers
Gestion du risque de change et du risque de taux
Optimisation des placements
Négociation et contrôle des conditions bancaires en France et à l'étranger
Suivi de l'évolution des systèmes d'informations
Mise en place d'un cash-pooling international
Migration SEPA
Suivi du convoyage des fonds en France et à l'étranger
Reporting mensuel de trésorerie
Mise en place du logiciel de trésorerie SAGE FRP TREASURY
Migration EBICS TS
Suivi des cautions bancaires
TERRENA
- Assistante de trésorerie
ANCENIS2001 - 2004Gestion de la trésorerie quotidienne de l'ensemble des sociétés du groupe.
Suivi des conditions bancaires.
Reporting de trésorerie
