TRANSDEV
- Trésorier groupe
Issy-les-Moulineaux
2004 - 2010
- Responsable de la société centralisatrice de trésorerie : élaboration des budgets (bilan, compte de résultat), suivi juridique, administration des comptes bancaires.
- Mise en place et suivi des cash-pooling France et étranger (appel d’offres cash-pooling : refonte de l’organisation, mise en place de systèmes de paiement sécurisés).
- Mise en place de Swiftnet en 2009 (relevés de comptes et paiements).
- Consolidation et animation des prévisions de trésorerie groupe.
- Refonte du reporting de trésorerie.
- Suivi des opérations de couverture de taux, de change et matières premières (normes IAS 39, comptabilité de couverture).
- Assistance et conseil auprès des filiales sur la relation bancaire au quotidien.
- Administration et animation des outils et logiciels de trésorerie. Mise en place de Kyriba en 2009.
- Négociation et mise en place de garanties bancaires (garanties de soumission et garanties de performance).
- Participation à la mise en place des financements groupe.
- Négociation et suivi des conditions bancaires.
