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DBA
- Consolideur
Paris
2012 - maintenant
. BNP Parisbas – Assistance opérationnelle comptabilité et reporting – Depuis décembre 2016
- Responsable par intérim de l'équipe Provisions (BDDF, CIB et BNP Parisbas)
- Contrôle de second niveau des différents travaux effectués par les collaborateurs
- Participation active aux projets de mise en place d'outils de gestion pour répondre aux évolutions normatives (notamment IFRS 9) et pour procéder à l'automatisation du reporting Finrep (NPE / PE)
- Suivi comptable de fonds de titrisation
- Communication fréquente avec les différents acteurs du processus (Front-Office, Middle-Office, Back-Office) de gestion des flux comptables
- Comptabilisation de provisions et frais de gestion
- Rapprochements bancaires
- Cadrage des balances comptables avec les liasses de consolidation
- Revue analytique des principales variations et analyse de la liquidité (LCR)
- Rapprochement Comptabilité-Risques par classe de tiers mutualisé
. NATIXIS – Assistance opérationnelle comptabilité internationale – 2,5 ans (De juin 2014 à Novembre 2016)
- Suivi de la comptabilisation des refacturations entre les filiales, succursales et NATIXIS Paris (IT, coûts administratifs, sales rémunérations, frais de gestion de trésorerie, management fees…)
- Cadrage des balances comptables avec les liasses de consolidation
- Justification des écarts de normes (Local/ French / IFRS)
- Analyse détaillée des impôts courants et différés
- Analyse des données dans le cadre de la remontée FINREP
. LA PARISIENNE ASSURANCES - Audit des processus de la comptabilité technique - 1 mois (D'avril à mai 2014)
- Audit des schémas comptables
- Reconstitution de la piste d’audit
- Contrôles internes
. BPCEA, SMATIS & MALAKOFF MEDERIC - Audit de conformité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) - 2 mois (De mars à avril 2014)
- Contrôle de la conformité de la structure du FEC
- Validation de l’exhaustivité et de l’intégrité des données
- Vérification de l’ordonnancement des écritures et contrôle du format des données
. CREDIT AGRICOLE SA - Assistance opérationnelle consolidation trimestrielle et annuelle - 2 mois (octobre 2013 ; janvier à février 2014)
- Revue de liasses de consolidation
- Recyclage d’éléments du résultat global (OCI)
- Ventilation par niveau de valorisation des instruments financiers à la juste valeur et ceux initialement comptabilisés au coût amorti dans le cadre de l’AQR (Asset Quality Review)
- Revue analytique des comptes consolidés du Groupe
- Assistance à la réalisation des notes annexes aux comptes consolidés
. PREVOIR - Assistance dans l'analyse des frais imputables à un produit d'assurance-vie dans le cadre d'un contrat de participation bénéficiaire - 1 mois (De novembre à décembre 2013)
. NEUFLIZE OBC (ABN AMRO) - Assistance à la mise en place d'un progiciel de consolidation sous un double référentiel bancaire / commercial - 1 mois (juillet 2013)
- Adaptation du paramétrage sous le double référentiel PCG / PCEC
. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD - Accompagnement fonctionnel sur l'amélioration des processus comptables et reporting de consolidation - 4 mois (De mars à juillet 2013)
- Optimisation et formalisation des processus de la comptabilité technique
- Production de la liasse de consolidation
. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - Projet Arpège Prudentiel - 1 mois (février 2013)
- Réalisation de la recette fonctionnelle des fonds propres (Solvabilité II - pilier III) sous SAP BFC
. CNP ASSURANCES - Projet Concerto - 1 an (De février 2012 à janvier 2013)
- Rédaction de la documentation fonctionnelle SAP BFC 7.5 à destination des filiales et des consolideurs du Groupe
- Préparation d'ateliers de travail sur la désopacification de sous-paliers de consolidation
- Supervision de la recette fonctionnelle du reporting prudentiel (Solvabilité II) sous SAP BFC
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Europ Assistance Group
- Consolideur
2007 - 2011
. Contrôle, analyse et traitement des liasses de consolidation sous SAP BPC et HFM
- Revue des liasses comptables des entités légales et traitement d'écritures de retraitements IFRS
- Traitement d’opérations de variation de périmètre (fusions, acquisitions, cessions)
- Préparation des tableaux de variation des capitaux propres des filiales du Groupe
- Détermination du chiffre d’affaires consolidé du Groupe
- Analyse du passage du résultat social de chaque société au résultat consolidé du Groupe
- Préparation des annexes des états financiers consolidés
. Projet de migration de l'environnement de consolidation sous SAP BPC
- Elaboration de maquettes de saisie et de restitution
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et de cahiers de recette
- Réalisation de travaux de recettes
- Reprise des données historiques d’HFM pour chargement dans le nouvel outil de reporting SAP BPC
- Fiabilisation des états de saisie et de restitution mis en production
. Animation de formations internes
- Formation des futurs utilisateurs aux fonctionnalités d'HFM et de SAP BPC
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Ipsos
- Assistant contrôleur de gestion
Paris
2005 - 2007
. Participation active à l'élaboration des Budgets 2006 et 2007
- Contrôle de la cohérence, de la fiabilité et de la pertinence des informations contenues dans les packs budgétaires des filiales du Groupe.
. Analyse du reporting mensuel à la lumière des objectifs budgétaires
- Suivi des principaux indicateurs de performance (chiffre d'affaires, résultat opérationnel)
- Analyse de l'évolution des effectifs, de la masse salariale et des coûts directs
- Analyse des flux de trésorerie
. Préparation de la clôture annuelle des comptes 2005 et 2006
- Réexamen et analyse de la comptabilisation des produits et des coûts au regard des normes IFRS
- Consolidation des différents éléments d'analyse de l'activité du Groupe en 2006 (Business Analysis Report) dont le chiffre d'affaires par produit et par outil de production, les clients par secteur d'activité et les investissements.
. Participation au projet de montée de version du progiciel de reporting HFM
- Partage de mon expérience sur le process de consolidation des indicateurs du Business Analysis Report qui a été intégré dans la nouvelle version du progiciel de reporting HFM du Groupe
