Paris2011 - maintenant- Gestion de la trésorerie et identification les flux bancaires
- Préparation la migration EBICS
- Suivi des soldes bancaires et alerter le hiérarchie en cas de découvert
- Mise en place la prévision de trésorerie
- Envoie et suivi des virements fournisseurs et salaires
- suivi des emprunts
Paris2008 - 2011- Gestion du cash pooling des sociétés sous Sage
- Assurer les rapprochements de trésorerie
- Souscription/Rachat des OPCVM (fonds monétaire)
- Préparation les ordres de Seed-money en respectant les prospectus, et suivi les ordres auprès du dépositaire
- Gestion les opérations de change et de taux d'intérêt
- Suivi des opérations de couvertures prêt-emprunt titre
- Contrôle et enregistrement des intérêts sur prêts et emprunts
- Suivi des encaissements et décaissement des sociétés
- Etablissement des prévisions de trésorerie en fonction des données des comptables
- Révision des comptes de trésorerie en relation avec les comptables
- Elaboration des tableaux de reporting ALM sous
