Mes compétences :
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Finance
Middle Office
OPCVM
Entreprises
SGSS FAS PARIS (EX EURO VL)
- Responsable D'Equipe Adjointe / Administration de fonds de Private Equity
2008 - maintenantEncadrement d’un groupe de 14 évaluateurs OPCVM opérant sur 270 portefeuilles, au sein d’une équipe dédiée uniquement au fonds de Private Equity (FCPR/FCPI/FIP) et de l’activité de Real Estate (OPCI)
Compétences Techniques
- Mise en place des fichiers de calculs de valeurs liquidatives sur Excel, dans le respect des définitions du Règlement de chaque fonds
- Contrôle, analyse et validation des valeurs liquidatives, reportings et comptes annuels produits par les évaluateurs avant remise au client et commissaires aux comptes.
- Veille aux respects des cut-off de valorisation et des différents délais de diffusion (VL, Rapports, Statistiques BDF …)
- Gestion des créations, dissolutions, fusions ou reprises de produits
- Support technique aux évaluateurs, participation au traitement des opérations complexes
- Mises à jour réglementaires (Dernièrement : Distribution des plus values – TFAM – DIP)
- Reportings mensuels de surveillance permanente conformément aux procédures mises en place par la cellule Risque, mise en place et application de procédure de contrôle liées à la gestion et aux risques de l’activité Private Equity
- Gestion de la relation clientèle (49 Clients), Dépositaires et Commissaires aux Comptes
Compétences Managériales
- Participation au recrutement et à la formation des évaluateurs
- Planification du temps de travail et de la charge de travail des évaluateurs, organisation de la polyvalence au sein de l’équipe
- Animation de réunions au sein de l’équipe de valorisation
- Organisation des entretiens annuels, fixation des objectifs et évaluations.
EURO VL
- Comptable OPCVM
2006 - 2008Société EURO NET ASSET VALUE La Défense (92)
Comptable OPCVM
Activités hebdomadaires
- Enregistrement comptable d'opérations sur actif et passif
- Réconciliation espèces et titres avec les dépositaires
- Saisie et comptabilisation des opérations à échéance (remboursements, tombées de coupons)
- Enregistrement comptable d'opérations de souscriptions / rachats d'OPCVM
- Traitements des OST
- Evaluation des actifs sur la base des cours et des taux du référentiel
- Calcul des valeurs liquidatives selon la périodicité
- Edition de différents rapports (justificatifs de valorisation, journaux comptables)
- Contrôles
- Validation des valeurs liquidatives
- Diffusion des valeurs liquidatives aux dépositaires et gérants
- Interlocutrice des gérants
Activités trimestrielles et Activités de fin d'exercice
- Etablissement de documents d'information périodique des OPCVM à l'usage du public
- Etablissement de documents nécessaires pour le rapport annuel
- Elaboration de dossiers pour les commissaires aux comptes
- Interlocutrice des commissaires aux comptes
Fonds Monétaires, Monétaires Dynamiques, Indiciels, Hedges, Fonds de Fonds... OPCVM à Vocation Générale.
