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HSBC France
- Responsable comptable de la direction des achats
Paris
2009 - maintenant
. Supervision et participation aux contrôles quotidiens (contrôles comptables de premier niveau), mensuels (circularisation des comptes, DEB et risques opérationnels), trimestriels (déclaration SOX et déclaration de cadeaux) et annuels (préparation de la clôture de fin d'année).
. Suivi des tableaux de bord du contrôle de gestion.
. Vérification des économies réalisées par direction des achats (> 100 K€ net de TVA)
. Contrôles des habilitations de la Direction des achats
. Et interlucuteur du contrôle interne lors des missions au centre de paiement
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HSBC France
- Maîtrise d’ouvrage Direction financière
Paris
2007 - 2009
Maîtrise d’ouvrage sur la fusion fiscale sur le prorata et la TVA
• Etudes des hypothèses DAJF
- Impacts de chaque hypothèse et création d’une présentation
- Et collecte des informations nécessaires pour la DAJF pour demander une dérogation à la DLF.
• Mapping des comptes de TVA
- Etude des comptes de TVA des filiales (recensement, fonctionnement spécifique)
- Mapping HSBC France des comptes de TVA (Mapping, création tableau de synthèse par filiale et des fiches de synthèse par PCI filiales pour les normes)
- Rédaction d’une procédure de TVA et d’une note, pour les filiales, définissant les besoins HSBC France pour appliquer la méthode contrat par contrat pour la valorisation des IFT
- Elaboration des tableaux de suivi mensuels des filiales
- Saisie de l’historique des CA3, de chaque filiale (de 01 2006 à 08 2008)
- Etude et de l’impact des variations de taux sur les immobilisations BH et BBB
- Et création d’une base Access de contrôle et de saisie pour un suivi de la TVA après fusion opérationnelle.
• Prorata de TVA
- Prise de connaissance du sujet (principes prorata et schémas de TVA : régularisations normales et exceptionnelles)
- Analyse des méthodes de calcul de chaque filiale
- Création d’une base Access permettant simuler les méthodes et le mapping des balances de chaque filiale
- Rédaction d’une note de synthèse par entité (description des méthodes filiale, mapping par étape, méthode HSBC, différences de méthode et points en suspens)
- Et création d’une balance de bascule opérationnelle BH/BBB enrichie grâce au fichier des mouvements élémentaires RDJ.
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UBP
- Responsable contrôle comptable
2003 - 2007
Responsable de 4 personnes
· Superviser les travaux du service :
-> Quotidiens
Rapprochements bancaires NOSTRI,
Pointage et lettrage des comptes généraux,
Améliorer la qualité et la productivité des contrôles quotidiens effectués (lettrage des comptes de suspens, comptes NOSTRI)
Et suivi des comptes de position de change
-> Mensuels
Effectuer les rapprochements CRI/CRE et l‘envoi des fiches d’anomalies aux services de gestion
Réaliser l’envoi et le suivi de la circularisation des comptes
Envoi des certificats comptables à la maison mère
Et répondre aux questions du contrôle interne, de l’inspection et des commissaires aux comptes
· Elaborer et coordonner le contrôle interne concernant la fonction comptable :
Poursuivre l’amélioration de la qualité du contrôle comptable
Finaliser la description du fonctionnement des comptes :
supervision et réalisation de fiches de comptes et des
schémas comptables attachés aux comptes
Mode justification du compte (validé par DCGC sur
renseignement des back office)
Programme de contrôle de 2e niveau :
Définition les zones à auditer en 2005
Coordonner les contrôles des contrôleurs de niveau 2
délégués,
Et s’assurer de la qualité et l’exhaustivité des contrôles
par des missions ponctuelles
· Finir les projets liés à la convergence : PLATON, l’outil de suivi des suspens et CERTIF
Validation des URS (User Request Specification) et des EDR
(External Design Report)
Préparation des jeux de tests
Et recettes
· Intégrer les descriptions de contrôle dans le process HUB afin d’en faire profiter le groupe
. Adapter les méthodes de travail vis à vis des nouveaux outils
· Poursuivre la production des indicateurs trimestriels de suivi des risques opérationnels (pour la consolidation et dans le cadre de Bale 2)
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ACTI MANAGEMENT
- Consultant
2002 - 2003
A la BNP sur le projet TAG (TOKOS AUTORISATIONS GARANTIES)
· Prêts Normaux
Rédaction des jeux de test,
Préparation des résultats comptables attendus,
Vérification et validation de la recette comptable
Et préparation des résultats de fin mois.
· Prêts consortiaux ou syndiqués
Etude de la matrice Tokos,
Et Préparation des jeux de tests.
· Rectool (outil de reconciliation entre la comptabilité et le vertical) : Impact sur le projet Tokos
· Et étude d’un outil générique de recettes
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Banque Worms
- MAITRISE D’OUVRAGES COMPTABLES
2000 - 2002
Groupe DEUTSCHE BANK
. Projet «la Fiduciaire» : élaboration des schémas comptables en fonction des directives de la BDF
. Mise en place d’une «gestion multi entité » :
- Validation des études d’impact détaillée IBM.
- Et analyse et modification des paramétrages sur le
progiciel comptable (GL), sur le référentiel SPITAB, et
sur le logiciel de traitement à la demande (GEST).
. Fusions EURO ( fusions, conversions et ventilation débit - crédit)
Sur l’ensemble des projets comptables ci-dessus, mes responsabilités incluaient :
- Création ou modification de l’alimentation des CRE.
- Création ou modification des schémas comptables sur règle
du jeu (SOPRA).
- Rédaction et organisation des tests comptables puis
vérification et validation de la recette comptable en
collaboration avec IBM.
- Et rédaction d’une procédure comptable.
. Mise en place des normes IAS : mapping des comptes en collaboration avec KPMG et création de requêtes pour l’alimentation des états.
. Et optimisation du système de rapprochement (CORONA) :
- Gestion de la sécurité.
- Et amélioration des modes de pointage par la généralisation
et la normalisation des critères de pointage automatiques
par activités.
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Banque Worms
- Audit comptable
1998 - 2000
. Administration du logiciel comptable (GL Millenium) :
- Contrôle quotidien, de premier niveau, des traitements
informatiques et comptables et gestion des anomalies.
- Interlocuteur des utilisateurs et d’IBM.
- Formation des utilisateurs sur les modes d’interrogation.
Décrochage de la version An 2000 (tests puis vérification
et validation de la recette comptable en collaboration
avec IBM).
- Et analyse et modifications des paramétrages dans le cadre
de l’Euro et information des utilisateurs.
. Administration du système de rapprochement automatique (CORONA) :
- Contrôle quotidien, de premier niveau, des traitements
informatiques.
- Gestion des incidents avec les utilisateurs et IBM.
- Formation des utilisateurs.
- Et décrochage de la version Euro et An 2000 (rédaction
du cahier des charges, tests en collaboration avec les
utilisateurs et IBM).
. Audit comptable des agences de province, des succursales à l’étranger et des filiales.
.Et compte rendu à l’inspection des anomalies concernant l’administration GL et CORONA.
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Banque Worms
- Contrôleur des opérations bancaires
1995 - 1998
Mise en œuvre et rédaction de la procédure des contrôles quotidiens sur les comptes de charges et produits et sur les comptes de passage.
Contrôle et analyse des comptes de charges et produits de la division.
Contrôle des comptes de passage et justification mensuelle des suspens à l’Audit Comptable.
Analyse des activités de négoce, des crédits documentaires et du portefeuille financier.
Etablissement des documents de calcul du ratio de solvabilité.
Et gestion administrative du personnel de la division.
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Banque Worms
- Gestionnaire de back-office gestion des crédits
1992 - 1995
Analyse des documents et vérification des dossiers avant saisie sur le logiciel de prêts domestiques.
Gestion des dossiers (échéances impayées, remboursements anticipés, modification de contrat, ...).
Contrôle quotidien de premier niveau et régularisation des anomalies entre l'applicatif et la comptabilité.
Et participation à bascule de la gestion des crédits domestiques sur le nouveau système comptable (saisie de dossiers, et vérification des imputations comptables).
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Banque Worms
- Comptable réglementaire
1990 - 1992
Vérification des informations comptables pour l'élaboration des situations mensuelles.
Et préparation de documents réglementaires destinés à la Commission Bancaire.
