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Valerie POLESTCHOUK

Nanterre

En résumé

Je suis remontée sur la région parisienne pour une opportunité intéressante dans les fonctions que j'ai exercées pendant 30 ans. Un sacrifice de quitter la région LR et son soleil mais hélas celui-ci n'était pas suffisant pour faire bouillir ma marmite....
En bref :
J'ai été durant les 25 dernières années gestionnaire de trésorerie multidevises d’une importante société française de négoce international affirmée dans le domaine de l’agroalimentaire.

J’ai assuré le suivi et le contrôle de toutes les opérations effectuées auprès des banques françaises, internationales et été en charge des montages financiers.
Je négociais quotidiennement en direct auprès des salles de marché des contrats de change au comptant, à terme et swap de trésorerie.

J’ai établi un cahier des charges pour la mise en place du logiciel de trésorerie « SAGE FINANCE » et ai conçu son paramétrage.

De par mon cursus études, je suis à même de remplir des tâches comptables : de la saisie d’écritures jusqu’à la réconciliation de comptes
J’ai acquis au cours de toute mon expérience professionnelle de réelles aptitudes en conseil, accueil, communication et ai développé un goût prononcé pour le contact, les relations humaines et apprécie le travail en équipe.

Je souhaite continuer à investir mon dynamisme au sein d’une entreprise performante et mettre à profit mon savoir faire et mon relationnel dans secteur financier et administratif et comptable.

Je souhaite conserver mon réseau amical et professionnel dans le LR, car nul n'est à l'abris d'un changement de vie....

Mes compétences :
Montage financier
Import export
Agroalimentaire
Esprit équipe
Rigueur
Négoce

Entreprises

  • Segula Technologies - COMPTABLE TRESORERIE GROUPE

    Nanterre 2014 - maintenant Gestion quotidienne de la trésorerie
    comptable banque
    écriture commission, frais, financement.....
  • Système U - GESTIONNAIRE DE TRESORERIE

    Rungis 2013 - 2014 Gestion de trésorerie au quotidien de 9 banques
    Règlements, équilibrage de comptes, placement, financement
    Gestion des LCR
  • MATERIEL PERA - COMPTABLE FOURNISSEUR

    2012 - 2013 Prise en charge de la comptabilité fournisseurs et mise en paiement
  • MIDI LIBRE - COMPTABLE

    Saint Jean de Védas 2012 - 2012 COMPTABILITE FOURNISSEUR ET TRESORERIE
  • RTE EDF/BEZIERS 34 - COMPTABLE FOURNISSEUR

    2011 - 2012 MISSION INTERIM
    Gestion de la comptabilité frais de personnel
     Contrôle et comptabilisation des notes de frais
     Procédure de règlement

    Gestion de la comptabilité achat/fournisseur
     Saisie des factures, lettrage des comptes
     Rapprochement bons de livraison/bons de commande
     Comptabilisation des factures, mise en paiement et contrôle
     Relancer et gérer les litiges fournisseurs
     Réconciliation des comptes
  • SUCRES ET DENREES/ PARIS - TRESORIERE MIDDLE OFFICE

    1984 - 2010 1995-2009 : TRESORIERE (middle office) encadrement 3 chargés administratifs

    - Mise en place en 2007 d’une gestion de trésorerie à DUBAI contrôlée par PARIS à la suite de la création d’un département commercial MIDDLE EAST
    Développement des divers moyens de communication : trésorerie, informatique, comptable….

    Supervise le suivi quotidien des positions de trésorerie et réalise les opérations nécessaires dans un contexte de cash management dont monnaie gestion $US (une vingtaine de banques françaises et étrangères)

    Etablis le prévisionnel de trésorerie sur la base des informations issues de la comptabilité générale, du service commercial, du contrôle de gestion et de la paye, en interaction avec les équipes financières.
    Crée et veille à la bonne application des procédures du département et des contrôles.

    Assure l'amélioration continue des processus liés au logiciel de trésorerie « SAGE ».

    Gère l'ensemble des litiges et risques clients souscrits COFACE
    Effectue le montage des dossiers de financement avec les banques françaises et internationales.

    Construis les tableaux de trésorerie hebdomadaires et mensuels sur « EXCEL » pour répondre aux besoins de la direction financière et générale.
    Synthétise les informations en provenance des différents services et réalise l'interface entre la direction et l’administration commerciales ainsi que la logistique.

    1984-1995 : TRESORIERE ADJOINTE (back office)
    - Mise en place en 1989 du logiciel « CONCEPT SAGE »
    Paramétrage, télématique bancaire, hotline, remise à jour des nouvelles données du produit et assure sa maintenance technique et commerciale
    Gestion de la trésorerie quotidienne multidevises avec maîtrise des flux financiers.

    Encaissements, décaissements, réception relevés bancaires et rapprochements via « SAGE ».

    Reporting de trésorerie quotidien : encours, gestion lignes de découvert par banque et synthèse via « EXCEL »

    Contrôle des conditions bancaires : réduction et optimisation des frais financiers, vérification échelles intérêts.
    Relationnel bancaire développé et communication permanente avec les services commerciaux

    Travaux d’arrêté comptable trimestriel
  • TECHNIP/PARIS LA DEFENSE - ASSISTANTE DE TRESORERIE

    1982 - 1984 Gestion quotidienne et manuelle de la trésorerie sur le secteur France (une vingtaine de banques).
    Prévision de trésorerie
    Introduction de l'informatique par la mise en place de la télématique bancaire (ETBAC2-3)réception des fichiers relevés bancaires et émission des paiements sécurisés
  • PEUGEOT OUTILLAGE/LEVALLOIS PERRET 92 - COMPTABLE BANCAIRE

    1981 - 1982 Mise en place d’une unité de trésorerie au sein d’une filiale du groupe

    Rapprochement bancaire, règlement des fournisseurs, suivi des créances clients.
    Vérification des échelles d’intérêts, correspondance courrier

Formations

  • IAE MAE

    Poitiers 2009 - 2010 GESTION ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

    NIVEAU OBTENU
  • Université Paris

    Paris 2007 - 2008 SUIVI ADMINISTRATIF CONTROLE GESTION BANCAIRE MIDDLE OFFICE

    Licence professionnelle Banque Finance Assurance - DIPLOME OBTENU

Réseau

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