Vincent TEXEREAU

En résumé

Entreprises

• Puzzle Capital - Gestionnaire Middle Office

  2014 - maintenant * Contrôle et validation des NAVs pour les Fonds de Fonds (Long Short, Multistrategy, Event Driven, Macro etc.) ;
  * Contrôle et validation des NAVs pour Hedge Funds en direct (Merger Arbitrage) ;
  * Contrôle et gestion des trades pour le Hedge Funds (Entre les Brokers et le Prime Broker) ;
  * Contrôle et gestion des ordres de souscription/rachat côté passif ;
  * Passage d'ordres de souscription/rachat côté actif ;
  * Gestion et analyse des mouvements cash pour les différents portefeuilles ;
  * Superviser les rétrocessions de commissions, facturation et suivi des paiements ;
  * Suivi, contrôle et validation des P&L des sous-jacents ;
  * Rédaction et Mise en place de procédures liées à la comptabilité et le suivi des portefeuilles ;
  * Suivi et Rédaction des weekly, up date des marchés

• Rothschild Investment Solutions - Gestionnaire Middle Office Alternatif

  2013 - 2014 Créations, modifications et suivi des sous-jacents pour alimenter le référentiel fonds ;
  Détermination et contrôles des conditions de liquidités des fonds ;
  Contrôle, analyse et vérifications du cash sur la gamme de fonds domiciliés au Luxembourg ;
  Passage et suivi des ordres de rachats et de souscriptions à l'actif des portefeuilles ;
  Récupération et saisie des cotations pour la valorisation des fonds ;
  Suivi et rapprochements des avis d'opérés (Spot, Forward, Prêts, Emprunts...)

• Invesco Asset Management SA - Gestionnaire Middle Office

  2012 - 2012 Vérification des ratios d'investissement Post-Trade sur la base des prospectus ;
  Contrôle des risques liés aux portefeuilles en effectuant la validation des sous-jacents ;
  Suivi des flux de souscription/rachat ainsi que des performances des portefeuilles ;
  Point de contact sur les différents breach avec Legal/Compliance UK ;
  Création de procédures et participation aux initiatives en cours pour l'amélioration des process ;
  Rédaction d'Agenda/Minutes pour les meetings ;
  Suivi des transactions de marché commanditées par les gérants de fonds de fonds du passage d'ordre à la comptabilisation

• Invesco Asset Management SA - Gestionnaire Middle Office

  2012 - 2013 Invesco Asset Management SA - Société de Gestion -
  * Vérification des ratios d'investissement Post-Trade sur la base des prospectus ;
  * Contrôle des risques liés aux portefeuilles en effectuant la validation des sous-jacents ;
  * Suivi des flux de souscription/rachat ainsi que des performances des portefeuilles ;
  * Point de contact sur les différents breach avec Legal/Compliance UK ;
  * Suivi des transactions de marché commanditées par les gérants de fonds, du passage d'ordre à la comptabilisation

• AXA INVESTMENT MANAGERS - Investment Guidelines Officer

  2011 - 2012 Participation à la création de fiches réglementaires fonds, en relation directe avec les équipes Legal, Compliance, Contrôle et Qualité ;
  Réalisation de Compliance Report pour un certain nombre de fonds, pour la diffusion aux clients ;
  Analyse des incidents Post-Trade sur la partie Cash des fonds ;
  Participation aux projets d'extension sur l'outil de monitoring Sentinel ;
  Collaboration à la mise en place d'une fiche règlementaire pour la Règlementation française UCITS IV

• AXA INVESTMENT MANAGERS - Investment Guidelines Officer

  2011 - 2012 * Participation à la création de fiches réglementaires fonds, en relation directe avec les équipes Legal et Compliance ;
  * Réalisation de Compliance Report pour un certain nombre de fonds, pour la diffusion aux clients ;
  * Analyse des incidents Post-Trade sur la partie Cash des fonds

• SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES - Custodian - Paris - Gestionnaire Middle Office

  2010 - 2011 * Participation à la création d'OST (Opération sur titres) dans la base de données (GP3) ;
  * Recherche et contrôle d'informations auprès des fournisseurs pour alimenter les bases de données ;
  * Contribution à l'alimentation des cours via les providers tel que Telekurs, Bloomberg, Reuters

• SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING - Gestionnaire Middle Office

  2008 - 2009 * Création et contrôle à postériori des modélisations des fonds ;
  * Suivi des mises à jour et inactivation de produits en liaison étroite avec les FO/MO opérationnels ;
  * Exécution des contrôles de cohérence et validation des prix avant leur diffusion aux différents acteurs de la banque

Formations

• ESGF (Ecole Supérieure De Gestion Et Finance)

  Paris 2004 - 2008 Master 2
  
  Spécialisation Marchés financiers internationaux,
  Mémoire de fin d'études sur la Gestion alternative

• ICOGES

  Paris 2002 - 2004 BTS Commerce International

• ICOGES

  Paris 2002 - 2004 BTS Commerce International

Réseau

• Adrien NAVAS

• Anne Sophie DURAND

• Guy FILLIASTRE

• Hubert BARRIS

• Jean HO TIAN QUEN

• Jérémy LAVENU

• Mathieu MALHERBE

• Osseyi IBATA

• Raphael LINOSSIER

  Aurior (Paris)