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Antoine LABASTE

Villejuif

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En résumé

Je suis Trésorier spécialisé dans la gestion de trésorerie quotidienne et prévisionnelle , les interfaces avec la comptabilité, aidé par une grande capacité d'analyse et une vision globale.

Mes grandes forces résident dans ma réactivité afin d anticiper les besoins et de prendre les bonnes décisions, mon bon relationnel indispensable pour un travail d équipe efficace, et mes compétences informatiques qui me permettent la bonne mise en place d un logiciel de trésorerie.

J ai travaillé aussi bien pour une multinationale dans le domaine de la prospection pétrolière, que pour une PME spécialisée dans les solutions informatiques haut de gamme.

Mes compétences :
Frp treasury

Entreprises

  • Institut Gustave Roussy - Responsable de la Trésorerie

    Villejuif 2013 - maintenant - prévisions de trésorerie, analyse des flux, émission de documents de synthèse
    - gestion quotidienne sur Sage1000, Internet et Excel
    - supervision des opérations courantes de trésorerie
    - encadrement d'un gestionnaire trésorerie
    - amélioration des process, relations bancaires, ouvertures et fermetures de comptes
    Projet 2014 : mise en place du SEPA
    Projet 2015 : intégration du Site de Chevilly Larue

  • Groupe Prunay - Trésorier

    Louveciennes 2013 - 2013 - trésorerie prévisionnelle
    - trésorerie quotidienne et cash pooling
    - calcul de BFR, FR et trésorerie nette
    - ouvertures et clôtures de comptes bancaires
    - émission de billets de trésorerie
    - gestion du logiciel Sage FRP treasury
    - comptabilisation d'écritures via GEC

  • Overlap - Trésorier Groupe

    Courbevoie 2003 - 2012 - Gestion quotidienne de la Trésorerie, analyses des écarts du réalisé/prévisionnel,
    - Anticipation des besoins de financement CT , mise en place de cessions Dailly ou crédit spot (billets de Trésorerie), suivi Factor,
    - Passation des ordres OPCVM, suivi des placements,
    - Participation au cycle du système de netting intragroupe,
    - Etablissement de prévisions glissantes de Trésorerie,
    - Gestion de la relation opérationnelle avec les partenaires financiers (30 comptes bancaires),
    - Mise en place et mise à jour des pouvoirs bancaires, mise en place des conventions de Trésorerie, gestion des contrats bancaires, suivi des moyens de paiements, ouvertures et fermetures de comptes,
    - Couverture de taux,
    - Relations constantes avec les services ADV, Recouvrement, Arbitrage des règlements fournisseurs, émission des règlements tiers,
    - Gestion des interfaces avec le logiciel comptable,
    - Gestionnaire en-cours Partenaire IBM
    - Relances clients

    Projet : Mise en place de FRP treasury en vue du SEPA ,
    - Rédaction du cahier des charges, appels d'offres, pilotage des prestations, procédures,
    - Paramétrage des modules Gestion de Trésorerie et Communication bancaire,
    - Formation d’un binôme.

  • Stereau - Trésorier comptable - Adjoint Chef comptable

    2002 - 2002 - Gestion de la Trésorerie quotidienne (suivi des flux, contrôle des frais bancaires, préparation des règlements, études analytiques),
    - Management d’un équipe de 4 comptables,
    - Gestion des appels d’offre, suivi des dossiers, recouvrement, comptabilisation,
    - Caisse en devises.

  • Schlumberger - Comptable Principal

    Paris 1997 - 2001 - Comptable unique de la société Compagnie Privée de Gestion en charge du cash pooling du groupe Sclumberger,
    - Comptabilité anglo-saxonne,
    - Liasse fiscale,
    - NDF et avances,
    - Gestion du logiciel de trésorerie Cash flow,
    - Responsable des opérations inter-compagnies

  • Armée de terre - Brigadier chef

    1995 - 1996 Encadrement et instruction des appelés

  • Carnaux metalbox - Assistant contrôleur de gestion

    1993 - 1993

Formations

Réseau

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