Antoine MARELLE

En résumé

Entreprises

• RATP Dev - Trésorier - Cash & Risk Management

  Paris 2016 - maintenant

• GEOXIA - Trésorier groupe

  Rueil Malmaison 2009 - 2016 Missions:
  - Supervision de la trésorerie opérationnelle groupe et management d’un trésorier
  - Élaboration des prévisions court /moyen terme et du budget de trésorerie
  - Analyse mensuelle des écarts réel / budget
  - Publication de reporting et indicateurs clés de trésorerie (quotidiens, hebdo, mensuels)
  - Suivi des financements et des garanties bancaires
  - Animation des relations bancaires
  - Gestion du risque taux et change
  - Administration et sécurisation des délégations de pouvoirs bancaires
  - Garant des bonnes pratiques d’optimisation du BFR
  - Garant d’un S.I. finance fiable et performant
  Réalisations importantes:
  - Chef de projet mise place du logiciel Sage Universe( FRP Trésorerie, communication bancaire, rappro banque)
  - Veille règlementaire et mise en place du protocole EBICS et norme SEPA
  - Dans le cadre de la mise en place d’un ERP, référent sur le domaine trésorerie (Dynamics AX)
  - Automatisation du calcul des intérêts sur comptes courants
  - Réorganisation des flux bancaires
  - Mise en place de procédures

• Bouygues Telecom - Responsable trésorerie adjoint

  Meudon 2008 - 2009 Missions:
  - Supervision de la trésorerie opérationnelle
  - Réalisation des prévisions et du budget de trésorerie
  - Publication du reporting de trésorerie (hebdomadaire et mensuel) et tableau de financements
  - Gestion du risque de change
  - Gestion des moyens de paiements et de la monétique
  Réalisations importantes:
  - Mise en place d’une nouvelle stratégie de couverture de change 2009
  - Sécurisation des outils informatiques

• Yoplait - Trésorier groupe

  Boulogne-Billancourt 2005 - 2008 Missions :
  - Gestion de la trésorerie opérationnelle France (flux et placements)
  - Support des filiales internationales
  - Proposition des couvertures appropriées sur les risques de change et taux
  - Elaboration des prévisions de trésorerie court-terme
  - Relations bancaires courantes
  Réalisations importantes :
  - Appel d'offres sur flux bancaires (-40% sur budget frais bancaires)
  - Mise en place du logiciel Kyriba
  - Dématérialisation totale des flux
  

• Groupe Istra - Trésorier groupe

  2004 - 2005 Société Istra: Découpage et emboutissage dans le secteur automobile.
  
  Gestion quotidienne de le trésorerie, réalisation des prévisions, mise en place du logiciel Sage

Formations

• KEDGE Business School (Ex Euromed Management)

  Marseille 2000 - 2004 ESC spécialisation Finance

Réseau

• Alexandre PAYNEAU

• Arnaud PETITBOULANGER

• Barbara COURRAUD

• Carole DURAND

• Julien LACOMBE

• Ludovic WILHELM

• Olivier LE FUR

• Rory MCNEILL

• Stéphane LANZARINI