CNP Assurances
- Responsable Middle Back Office Private Equity et Dettes
Paris2016 - maintenantCNP Assurances - Responsable Middle Back Office Private Equity et Dettes
En consulting (ALFI, Consultancy Services Asset Management & Financial Markets) chez CNP Assurances
Responsable du contrôle financier des fonds d’investissements PE et dettes pour une valeur de 5 Milliards d’euros.
Missions :
Contrôle de gestion Middle et Back office :
Implémentation et supervision du contrôle financier des investissements :
- Participation aux stratégies d’investissements
- Mise en place des reportings d’activités (rapports d’activité, analyses de performance)
- Mise en place et gestion de la transparisation (Solvency II, calcul SCR)
- Supervision de la valorisation et des indicateurs de performance
- Supervision de l’activité opérationnelle (gestion des flux bancaires, coordination avec les dépositaires et commissaires aux comptes)
- Amélioration des process existants
Implémentation d'une nouvelle base de données (SimCorp Dimension) :
- Coordination du projet avec les différents acteurs de la MOA
- Formalisation des processus de traitements des opérations
- Formalisation des besoins (EdB) (connaissance métier)
Management d'équipe :
- Formation et sensibilisation de l’équipe aux différents axes du contrôle financier et de gestion
- Acteur de liaison entre le Front, Middle et Back Office
- Conduite du changement
FONDINVEST Capital
- Contrôleur financier
2011 - 2016Directement rattachée au DAF, responsabilité pour le suivi de quatre fonds de Private Equity primaires et secondaires d’une valeur de plus de 550 M€.
Préparation de rapports financiers et de réunions annuels des fonds de fonds :
- Analyse des fonds (évolution, calcul de rentabilité, indicateurs)
- Supervision de la comptabilité générale et gestion budgétaire
- Contrôle de valorisation de fonds et mouvements financiers
- Gestion de la trésorerie et mouvements de titres
- Réalisation des prévisionnels des fonds (prévisions, variations, écarts)
Gestion des fonds sur le plan réglementaire et fiscal :
- Relations avec le dépositaire : gestion des comptes bancaires, suivi de la trésorerie, suivi des mouvements de titres
- Relations avec les CAC pour l’émission des états financiers
Participation active à la mise en place d’un nouveau système de gestion :
- Implémentation d’un logiciel gestion de fonds de fonds « Sungard – Investran »
- Mises à jour et suivi de l’évolution de l’outil
NUMBERS Alternative Management
- Responsable gestion Middle et Back-office finance
2006 - 2011Société de gestion, Hedge Fund (Marché des Futures), Paris
Pilotage Middle-office :
- Participation à la mise en place d’une base Référentiel Courtiers
- Gestion du référentiel des courtages
- Envoi des reportings
- Suivi des performances
- Optimisation des tâches manuelles
- Participation à l’évolution du logiciel de Back-office finance
Responsable gestion Back-office :
- Saisie et validation des opérations dans l'outil du Back-Office avec les différents supports de contrôle
- matching des confirmations (contreparties / courtiers)
- contrôle des positions et flux sur les produits Futures
- traitement des résultats de fin de mois et des justificatifs comptables
- Gestion des transferts entrants
- Gestion de la fiscalité des comptes Clients
- contrôle des paiements et règlement-livraisons
- Connaissance de la chaîne de traitement Front Office to Middle Office et des marchés Futures
