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Denis GAURON

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

10 ans d'expérience en gestion de trésorerie et déploiement de solutions d'efficience dans des groupes internationaux.
Expertise dans le pilotage des ratios financiers (Endettement, BFR, Cash-Flow) et dans la conduite du changement.

Mes compétences :
Cash Management
Pilotage Endettement
Rationalisation des processus et des coûts
Négociation bancaire
Budgets
Consolidations
Cash Flows
Anglais

Entreprises

  • REXEL France - Trésorier Adjoint

    Paris 2006 - maintenant Missions récurrentes :
    -Gestion de la trésorerie de la zone France soit un périmètre de 12 entités et 6 milliards de flux.
    -Supervision des encaissements et des paiements.
    -Réalisation des prévisions mensuelles et annuelles de trésorerie.
    -Pilotage de la dette et de la génération de free cash-flow trimestriel de la zone France et Europe du sud (Espagne-Italie-Portugal-Belgique) : mise en place des actions correctives en vue d'atteindre les objectifs fixés.
    -Reporting de trésorerie.
    -Suivi de la relation bancaire.
    -Gestion des leasings et garanties bancaires.
    -Suivi de la titrisation et de la cession des créances clients.

    Projets menés :
    -Création d'une centrale de trésorerie, suite à une fusion absorption.
    -Mise en place des outils de reporting et de prévisions de trésorerie.
    -Déploiement de solutions d'encaissements homogènes sur le réseau de 420 magasins.
    -Uniformisation et sécurisation des paiements.
    -Rédaction des procédures de trésorerie.
    -Mise en place de 3 appels d'offres bancaires, ayant permis une baisse de 60% de la charges financières.
    -Intégration des filiales dans les process de trésorerie groupe.
    -Evaluation des outils et process de trésorerie des pays de la zone Europe du Sud, en vue d'une future harmonisation.

  • Geoxia - Trésorier

    Rueil Malmaison 2002 - 2006 Missions récurrentes :

    -Gestion de la trésorerie.
    -Reporting de trésorerie.
    -Prévisions de trésorerie.
    -Gestion des placements et financements.
    -Suivi et mise en place de couvertures de taux.
    -Suivi de la relation bancaire.
    -Suivi des covenants.

    Projets menés :

    -Création du service de trésorerie holding.
    -Baisse des frais bancaires de 30% sur la période.
    -Participation aux processus des 2 LBO : déploiement des flux bancaires et sécurisation de la dette.

  • Saur - Trésorier Assistant

    2000 - 2002 -Gestion de la trésorerie quotidienne.
    -Contrôle de la bonne application des conditions bancaires.
    -Accompagnement du passage à l'Euro via la migration du fond de caisse F- EUR des agences.

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