2008 - maintenant• Cash Management
- Gestion des flux et positions de trésorerie Groupe
- Equilibrage de la trésorerie sur devises classiques (€,$,…) et exotiques (DZD, MNT, KZT, RUR, BRL…)
- Opérations de change sur équilibrage de trésorerie, achat-vente spot et terme classique
- Placements (Sicav, DAT, …)
- Contrôle des conditions bancaires
• Cash Report
- Reporting hebdomadaire trésorerie groupe présenté à la Présidence et Direction Générale
- Gestion et suivi des cash flow succursales et filiales
- Gestion, optimisation et suivi des remontées trésorerie entre Filiales et Maison mère
- Réalisation des prévisions mensuelles de la Maison Mère
- Analyse des écarts et de la cohérence prévisions/réalisations Maison mère & Filiales
• Garanties bancaires
- Gestion de 20 millions d’Euro de garanties bancaires (douanes, bid bond, performance bond, advance payment bond, SBLC…)
- Maitrise des normes internationales URDG 758
- Modélisation et création de draft de Garantie bancaire au cas par cas
- Maitrise des process et techniques d’émission sur pays en développement (Iraq, Pérou, Brésil, Mongolie,…)
- Gestion des aspects juridiques (information trimestrielle due au CS, autorisation en CS, délégation de pouvoir et enveloppe…)
• Relations bancaires :
- Chargé des relations bancaires auprès des établissements financiers
- Réseau professionnel au sein des banques françaises et étrangères
• Gestion de projets :
- Mise en place des textes et protocoles de convention trésorerie groupe
- Mise en place des protocoles de communication bancaire (Ebics T/S, Swifnet)
- Élaboration du cahier des charges et mise en place d’un ERP trésorerie (Sage FRP treasury)
- Interfaçage de l'ERP trésorerie avec l'ERP comptable (Navision)
- Mise en place d’un protocole de signature sécurisée par 3S Key
- Mise en place de la migration aux normes SEPA
CMA CGM SA
- Trésorier Adjoint
Marseille2005 - 2008• Cash Management
- Gestion des positions de trésorerie
- Equilibrage de la trésorerie sur devises classiques (€,$,JPY,GBP) et exotiques (AUD,HKD,SGD…)
- Opérations de change sur équilibrage de trésorerie, achat-vente spot et terme classique
- Placements (Sicav, DAT, Overnight…)
- Contrôle des conditions bancaires
• Cash Report
- Gestion et suivi du cash pooling international (Europe-Asie)
- Gestion et suivi du netting interne entre Maison mère et Filiales
- Réalisations des prévisions mensuelles de la Maison Mère
- Analyse des écarts et de la cohérence prévisions/réalisations Maison mère & Filiales
- Situation financière quotidienne présentée à la Présidence et Direction Générale
• Garanties bancaires
- Création d’un mécanisme intragroupe de négociation des garanties bancaires validé par Natixis et
conclu avec l’ensemble des partenaires bancaires
- Gestion de 50 millions d’Euro de garanties bancaires (douanes, bid bond, performance bond …)
- Gestion des aspects juridiques (information trimestrielle due au CS, autorisation en CS, délégation de pouvoir et enveloppe…)
• Relations bancaires :
- Chargé des relations bancaires auprès des établissements financiers
- Réseau professionnel au sein des banques françaises
LECTRA SA
- Assistant de trésorerie
2004 - 2004- Gestion des rapprochements et équilibrages quotidiens de trésorerie
- Suivi du Free Cash Flow et suivi/analyse des reportings filiales
- Suivi des encaissements des créances (ventes locales et/ou ventes directes)
- Relances des filiales pour rapatriement du cash en maison-mère
- Relations avec les banques (rectification des erreurs banques, encaissements exports)
