Mes compétences :
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Ciel Compta
Entreprises
Natixis Asset Management
- Chargé de Middle Office
Paris Cedex 132012 - maintenant
Natixis Asset Management
- Chargé de Middle Office
Paris Cedex 132012 - maintenantMes missions :
* Assurer la tenue de position des portefeuilles Actions, Taux, Global Emergents et Mirova en procédant à la mise à jour des portefeuilles sous suivi et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires ;
* Assurer la livraison quotidienne d'une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis, et procéder aux contrôles de premiers niveaux des valeurs liquidatives ;
* Assurer le contrôle des rations réglementaires et statutaires dans le cadre d'une procédure partagée avec la direction des risques ;
* Entretenir une relation privilégiée de proximité et de service avec les différents acteurs internes (Gestion, Bases référentielles, direction des risques...) ainsi que les prestataires externes (Valorisateurs, Dépositaires) ;
Caceis Fund Administration
- Comptable OPCVM et Mandats
