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Philippe DELAGE

PARIS

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En résumé

Responsable Trésorerie & Financement, en recherche active, je possède une expérience confirmée.
C’est ainsi que j’ai développé une expertise en trésorerie, relations bancaires et gestion des risques au sein de diverses structures.
Même si j’ai essentiellement agi à l’intérieur d’un groupe de négoce international durant 18 ans, mes résultats témoignent du fait que je peux apporter une contribution efficace dans d’autres secteurs d’activité.
Par ailleurs, je suis reconnu dans mes capacités managériales.



TRESORERIE, RELATIONS BANCAIRES
► Création et structuration d’un service trésorerie.
► Mise en place d’un logiciel de trésorerie.
► Rédaction de procédures.
► Restructuration de la dette.
► Mise en place d’un emprunt bancaire ; affacturage.

GESTION des RISQUES de CHANGE et de TAUX
► Couvertures (change : achat vente à terme, swap. Taux : swap, option).

GESTION du RISQUE de LIQUIDITÉ
► Gestion des flux France et étranger (équilibrages quotidiens des comptes) plus de 600 M€.
► Rationalisation du pool bancaire en France et à l’international.
► Cash pooling.
► Budget : prévisionnel à court terme et moyen terme (établissement et suivi).

Mes compétences :
Trésorerie
Gestion des risques financiers
Management d'équipe
Relations bancaires
Microsoft Word
Microsoft Excel
Foreign Exchange
Commodities

Entreprises

  • SA ANC MAISON MARCEL BAUCHE - Responsable Trésorerie & Financement

    2003 - 2015 Management :
    • Direction d’une équipe de 5 collaborateurs / Organisation des tâches.
    • Recrutement.
    • Fonctions de formation, d’encadrement et de contrôle.
    • Coordination du service trésorerie avec les services comptable finance et exécution.
    • Direction de projet de la migration vers SEPA, communication par EBICS et MT940.
    Gestion des relations bancaires :
    • Recherche, mise en place des lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
    • Négociation et contrôle des conditions bancaires appliquées.
    • Optimisation des coûts et produits financiers.
    • Gestion des pouvoirs bancaires / Négociation et gestion des cautions bancaires.
    • Suivi des contrats et garanties Coface.
    Comptabilité :
    • Participation à l’établissement des situations comptables intermédiaires et annuelles.
    • Pilotage de la comptabilité clients et fournisseurs / Suivi des effets de commerce.
    • Suivi de la balance âgée / Justification des comptes.
    Secrétariat général & contrôle interne :
    • Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures (rapprochements bancaires – caisse – remises en banques).
    • Gestion des divers contrats – Services généraux – Déclarations Banque de France.

  • SA ANC MAISON MARCEL BAUCHE - Trésorier

    1997 - 2002 • Développement et optimisation du reporting de trésorerie hebdomadaire, mensuel et trimestriel.
    • Gestion des liquidités et des moyens de paiements (escomptes de crédoc, traites simples ou avalisées avec ou sans recours ; mise en place de cessions Dailly –MCNE).
    • Comptabilisation de la trésorerie quotidienne multi devises (EUR, US.D & CFA) 25 banques françaises et étrangères (réparties sur 7 pays).
    • Gestion et comptabilisation des opérations de change - Forex (achat – vente – swap).
    • Gestion et comptabilisation des emprunts court terme et long terme (avances devises).
    • Rapprochements bancaires et justifications des soldes – 100 comptes.
    • Gestion et comptabilisation des caisses (multi devises).
    • Budget et prévisions de trésorerie.

  • SN SUBEX Groupe IMPRESEM - RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

    1995 - 1996 - Encadrement et organisation du service comptable - 5 personnes. ;
    - Gestion de trésorerie quotidienne - Maison mère et
    - Relations avec les établissements financiers. ;
    - Mise en place de concours bancaires - Suivi des conditions bancaires. ;
    - Recherche et mise en place des cautions bancaires. ;

  • SN SUBEX Groupe IMPRESEM - COMPTABLE & TRESORIER

    1990 - 1995 - Encadrement et organisation du service comptable – 5 personnes.
    - Gestion de trésorerie quotidienne – Maison mère et filiales.
    - Relations avec les établissements financiers.
    - Mise en place de concours bancaires – Suivi des conditions bancaires.
    - Recherche et mise en place des cautions bancaires.

  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER DE CLIENTELE

    Paris 1988 - 1990 - Gestionnaire de comptes artisanaux PME - PMI. ;
    - Facilités de caisse, ligne d'escompte, loi dailly, mcne, crédit spot. ;
    - Placements financiers, prêts personnels - immobiliers -artisanaux et d'équipements. ;

  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER D’EPARGNE

    Paris 1986 - 1988 - Gestionnaire d'un portefeuille de comptes de dépôts. ;

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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