Marcq-en-Barœul2006 - maintenantGestion de la trésorerie quotidienne (Traitement des flux, équilibrages, placements, tirages CT) France et International (Pologne,Espagne, Allemagne)
Reporting (endettement Groupe, réalisations/prévisions de trésorerie, analyse des écarts budget / réel, frais bancaires, encaissement...)
Budget de trésorerie
Suivi et contrôle des couvertures de taux
Emission des règlements fournisseurs
Suivi et contrôle des actions du réseau liées aux encaissements
Gestion du parc monétique
Amélioration et mises aux normes des outils liés à la trésorerie (Interfaces avec ERP comptable (ORACLE EBS), migration Sage, mise en place EBICS TS, Télétransmission TLMC des remises de chèques, SEPA, monétique IP centralisée ...)
Relations et négociations bancaires
Ouvertures des comptes bancaires
Suivi des pouvoirs bancaires
Management d'une équipe de 3 personnes
Participation à la mise en oeuvre du 2nd LBO en 2011 et à l'intégration des acquisitions
1999 - 2006Gestion de trésorerie France et Europe (Grande Bretagne - Belgique - Pays-Bas - Italie - Espagne - Pologne - Portugal)
Virements tiers en ETEBAC5 et SWIFT MT101
Contrôle des frais bancaires
Reporting d'endettement
Suivi des couvertures de taux et de change
Ouvertures de comptes bancaires
Gestion des pouvoirs bancaires
Gestion du parc de TPE
CA 595Millions €
Torcy (77)
2ème groupe hôtelier français
Hôtels & Cie
- Adjointe de Trésorerie
1997 - 1999Gestion de la trésorerie au quotidien (équilibrages, placements, financements CT)
Gestion du parc de TPE
Suivi et contrôle des crédits-baux immobiliers
Contrôle de la bonne application des conditions bancaires négociées
Mise en place d'un cah-pooling
Reporting (prévisions CT, encaissement et frais bancaires)
CA 8Millions €
Rachetée par le Groupe Envergure en 1999
INGREDIA - LA PROSPERITE FERMIERE
- Trésorière adjointe
1996 - 1997Gestion quotidienne de la trésorerie (Equilibrage - placements - lignes de crédits CT)
Comptabilisation des opérations de trésorerie
Virements tiers sous ETEBAC5
Industrie Agro-alimentaire
Arras (62)
CA 300Millions €
CDD remplacement maladie