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SYSTEME U
- Responsable Service Trésorerie et crédit management
Rungis
2015 - 2016
- Encadrement d’une équipe de trois personnes
- Elaboration et suivi des prévisions financières, analyse et commentaires
- Suivi et analyses des retards de paiements
- Suivi des placements, couvertures des devises et gestion des cautions bancaires
- Reporting des éléments financiers
- Réorganisation du service et création d’un Livre Blanc
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LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR)
- Responsable Trésorerie
Clichy
2012 - 2015
- Reporting des éléments financiers (dette nette / Ebitda to Cash Flow / DSO / DPO)
- Gestion et optimisation des flux quotidiens de la trésorerie (swap / Dailly Placements Court terme / CAT...)
- Elaboration et suivi des prévisions financières, analyse et commentaires
- Gestion de la relation bancaire et renégociation tarifaire
- Participation à la mise en place d’un Crédit Senior
- Mise en place du logiciel de trésorerie « Sage Trésorerie 1000 » et de l’EBICS TS
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ADYAL
- TRESORIER
2010 - 2012
- Reprise en main de la relation bancaire dans un contexte financier difficile
- Mise en place du Budget et des révisions budgétaires (format Excel)
- Suivi de la gestion administrative (ouverture, fermeture des comptes bancaires, répartition des flux, conditions tarifaires ...)
- Gestion et optimisation des flux quotidiens de la trésorerie (XRT)
- Négociation / gestion des découvres bancaires
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COFIROUTE
- RESPONSABLE TRESORERIE ET FINANCEMENTS
RUEIL MALMAISON
2008 - 2009
- Management d’une équipe de deux personnes
- Suivi de l’endettement (3 Mds €)
- Gestion et négociation sur la mise en place de placements (400 M€ SICAV, Obligations, CAT, Certificat de dépôt, émission d'obligations)
- Gestion et négociation des couvertures de taux (swap, cap).
- Reporting des éléments financiers (position de trésorerie, position des placements, et des couvertures (KTP / SAP)
- Gestion et optimisation des flux quotidiens de la trésorerie (Cash Pool)
- Elaboration et suivi des prévisions financières, analyse et commentaires
- Gestion de la relation bancaire et de la relation avec les transporteurs de fonds
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ISS
- TRESORIER GROUPE ADJOINT
2004 - 2008
- Encadrement opérationnel d’une équipe de deux personnes
- Gestion et optimisation des flux quotidiens de la trésorerie (XRT / Excel)
- Gestion de la trésorerie sous LBO avec reporting de la position de trésorerie à la Maison mère au Danemark
- Gestion du cash pool et des cautions bancaires
- Elaboration des prévisionnels de trésorerie, analyse et commentaires
- Développement et amélioration des outils d’analyse
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ISS
- CONTROLEUR DE GESTION
2001 - 2004
- Construction, suivi et révision du budget opérationnel (2 entités)
- Construction de tableaux de bord
- Support aux chefs d'agence / Responsables régionales et au directions des entités pour l'analyse mensuelle des écarts (réel vs budget)
- Suivi et analyse des indicateurs de l’activité
- Reporting et analyse des écarts
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TECHNIP
- CADRE DANS LE SERVICE CONSOLIDATION
Paris
2000 - 2001
- Etablissement trimestriel des comptes consolidés (francs / Devises, consolidation par mise en équivalence, intégration globale ou proportionnelle)
- Reporting Groupe
- Etablissement des prévisions
- Suivi de filiales françaises et internationales
